Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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22.10.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.68 EUR | 17.83 | 0.81 | 18.6 | +14.11% | +0.95% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "110.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.68 EUR | 17.83 | 26.00 | 151.00 | 1.08 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’159.34 | 4’346.98 | 4’536.80 | 4’550.30 | 4’735.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.95 % | 1.00 % | 0.92 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.87 | 5.37 | 5.81 | 6.27 | 6.77 |
| KGV | 22.37 | 20.30 | 18.77 | 17.40 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 1’046.10 | 1’134.78 | 1’208.02 | 1’248.70 | 1’318.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’106.47 | 1’201.60 | 1’287.62 | 1’313.90 | 1’386.30 |
| Gewinn in Mio. | 806.06 | 879.56 | 949.27 | 1’013.45 | 1’086.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.06 | 882.48 | 954.36 | 1’013.45 | 1’086.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 971.81 | 1’063.24 | 1’139.85 | 1’180.60 | 1’254.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.01 | 1’055.05 | 1’126.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.67 | 5.11 | 5.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 5.09 | 5.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’694.96 | 1’800.25 | 1’921.50 | 1’879.00 | 1’962.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.70 | -86.98 | -83.77 | -86.50 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 931.07 | 1’001.92 | 1’085.46 | 1’056.00 | 1’119.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.38 | -555.17 | -280.18 | -313.90 | -313.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 5.97 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 832.62 | 890.24 | 952.80 | 969.50 | 1’029.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.23 | 5.68 | 5.92 | 6.29 |
| Buchwert/Aktie | 23.43 | 27.12 | 31.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’251.83 | 699.44 | -10.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.57 | 102.25 | 101.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.58 | 82.77 | 85.81 | 86.50 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 647.17 | 615.10 | 639.19 | 630.30 | 644.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’865.03 | 4’370.25 | 5’117.51 | 5’663.00 | 6’387.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’758.84 | 7’276.86 | 8’019.18 | 8’466.10 | 9’207.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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