Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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22.10.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.68 EUR | 17.92 | 0.81 | 18.59 | +14.11% | +0.95% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "110.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.1% Aufschlag. | |
| KGV | 18.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.68 EUR | 17.92 | 25.00 | 151.00 | 1.08 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’160.53 | 4’354.38 | 4’550.99 | 4’637.10 | 4’824.90 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.95 % | 0.99 % | 0.91 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.40 | 5.85 | 6.33 | 6.83 |
| KGV | 22.34 | 20.26 | 18.68 | 17.29 | 16.01 |
| EBIT in Mio. | 1’049.73 | 1’141.44 | 1’215.88 | 1’271.80 | 1’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.04 | 1’207.39 | 1’297.91 | 1’337.50 | 1’411.10 |
| Gewinn in Mio. | 810.07 | 884.11 | 956.02 | 1’022.90 | 1’096.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.07 | 887.32 | 961.78 | 1’022.90 | 1’096.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 980.55 | 1’073.30 | 1’159.07 | 1’203.40 | 1’278.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 957.26 | 1’066.55 | 1’151.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.12 | 5.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 5.10 | 5.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’702.04 | 1’813.21 | 1’939.44 | 1’942.00 | 2’028.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.08 | -85.28 | -80.97 | -88.10 | -91.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.37 | 997.47 | 1’093.10 | 1’074.50 | 1’139.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.73 | -555.17 | -280.07 | -313.80 | -313.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.98 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 813.41 | 887.37 | 961.72 | 986.40 | 1’047.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.24 | 5.69 | 6.02 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 23.61 | 27.35 | 31.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’357.70 | 793.35 | 66.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.58 | 102.15 | 102.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.35 | 79.96 | 81.45 | 88.10 | 91.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 651.82 | 620.68 | 643.60 | 670.20 | 685.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’890.28 | 4’422.08 | 5’141.89 | 5’721.50 | 6’464.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’790.00 | 7’314.92 | 8’088.85 | 8’712.00 | 9’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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