Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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1.77
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1.69 %
17.07.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.04 EUR | 17.56 | 0.79 | 20.12 | +14.89% | +0.96% | +3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "86.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.25% Aufschlag. | |
| KGV | 20.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.04 EUR | 17.56 | 29.00 | 136.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’133.08 | 4’301.86 | 4’496.64 | 4’460.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.96 % | 0.98 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.26 | 5.66 | 5.70 |
| KGV | 22.41 | 20.25 | 18.83 | 18.71 |
| EBIT in Mio. | 1’028.42 | 1’116.14 | 1’189.81 | 1’196.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’099.19 | 1’185.34 | 1’265.66 | 1’262.40 |
| Gewinn in Mio. | 788.36 | 863.10 | 925.10 | 931.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 788.36 | 865.82 | 929.46 | 931.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.31 | 1’038.32 | 1’105.31 | 1’122.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.46 | 1’031.04 | 1’170.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 4.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.09 | 5.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687.26 | 1’789.14 | 1’830.65 | 1’811.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.94 | -81.66 | -85.53 | -84.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 895.26 | 975.74 | 1’081.98 | 1’008.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.07 | -274.97 | -295.23 | -313.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.82 | 6.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 789.53 | 862.11 | 934.55 | 923.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.05 | 5.52 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 27.92 | 31.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’092.04 | 568.41 | -116.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.80 | 100.26 | 101.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.24 | 82.79 | 86.59 | 84.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 608.57 | 608.51 | 595.85 | 615.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’967.77 | 4’480.03 | 5’226.41 | 5’591.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’930.86 | 7’504.97 | 8’159.73 | 8’617.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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