Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.48 EUR | 16.93 | 0.86 | 19.18 | +15.63% | +0.94% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "98.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.19% Aufschlag. | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.48 EUR | 16.93 | -6.00 | 223.00 | 1.05 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’228.81 | 4’403.42 | 4’581.00 | 4’676.30 |
| Dividende | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 0.98 % | 0.90 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.37 | 5.85 | 6.01 |
| KGV | 21.02 | 18.93 | 17.37 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 1’115.25 | 1’215.60 | 1’222.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’202.45 | 1’223.30 | 1’280.80 | |
| Gewinn in Mio. | 801.98 | 887.35 | 949.57 | 1’003.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 801.98 | 887.35 | 971.85 | 1’003.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 964.10 | 1’051.99 | 1’163.90 | 1’201.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 906.60 | 1’010.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 5.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’735.30 | 1’840.31 | 1’863.95 | 1’902.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.02 | -83.03 | -86.40 | -89.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 917.66 | 999.64 | 1’041.70 | 1’093.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.63 | -437.80 | -233.40 | -233.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 803.72 | 875.25 | 955.20 | 1’003.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.34 | 5.73 | 6.01 |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 28.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 932.03 | 394.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.16 | 103.66 | 108.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.59 | 84.91 | 86.40 | 89.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 625.50 | 631.00 | 599.40 | 691.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’072.47 | 4’648.70 | 5’543.50 | 6’321.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’014.25 | 7’503.99 | 7’278.50 | 8’073.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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