Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
92.26
USD
0.53
USD
0.58 %
27.04.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.80 USD | 14.83 | 0.87 | 15.8 | +12.61% | +1.19% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag. | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.80 USD | 14.83 | 35.00 | 177.00 | 1.08 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’308.20 | 4’709.19 | 4’825.20 | |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.20 % | 1.27 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 5.82 | 6.29 | 6.53 |
| KGV | 17.46 | 16.03 | 14.82 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 1’337.20 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’200.16 | 1’285.72 | 1’387.80 | 1’399.60 |
| Gewinn in Mio. | 874.97 | 947.24 | 1’017.95 | 1’061.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.51 | 949.44 | 1’020.93 | 1’061.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’058.58 | 1’278.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.40 | 1’145.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.54 | 5.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’794.81 | 1’904.52 | 1’972.63 | 2’014.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.92 | -83.15 | -88.20 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 984.08 | 1’059.82 | 1’185.03 | 1’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -589.23 | -477.06 | -326.90 | -326.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.32 | 6.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’027.73 | 1’056.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.67 | 6.11 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 27.10 | 31.50 | 35.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 999.32 | 393.11 | -288.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.08 | 106.58 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.02 | 83.82 | 87.53 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.69 | 642.07 | 672.90 | 687.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’383.99 | 4’962.88 | 5’624.72 | 6’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’247.15 | 7’802.79 | 8’315.37 | 9’160.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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