PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
1’989.50
JPY
57.00
JPY
2.95%
13.02.2025
TOKIO
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PeptiDream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PeptiDream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 0.54 | 17.03 | +9.13% | +0% | -14.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1988.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2339.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEPTIDREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PeptiDream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -96.00 | 485.00 | 0.82 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.85%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PeptiDream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu PeptiDream in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’650.53 | 45’200.66 | 49’769.93 | 71’223.00 | 75’984.00 |
| Dividende | 0.00 | 1.50 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.08 % | 0.60 % | 0.75 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 92.35 | 99.09 | 122.00 | 210.10 | 222.00 |
| KGV | 21.54 | 20.08 | 16.31 | 9.47 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 18’400.42 | 18’286.38 | 21’272.41 | 38’895.00 | 41’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’262.13 | 19’300.32 | 21’970.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’923.75 | 12’929.75 | 15’306.18 | 27’226.00 | 28’776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’600.00 | 13’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’870.40 | 17’773.40 | 22’465.00 | 38’895.00 | 41’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’009.67 | 12’567.67 | 14’777.00 | 11’668.00 | 12’333.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’293.50 | 34’715.00 | 39’231.00 | 57’988.00 | 62’451.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’000.00 | 2’750.00 | 2’750.00 | -2’200.00 | -1’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’027.00 | 17’190.00 | 17’911.50 | 26’936.00 | 29’885.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.00 | -2’334.50 | -2’723.50 | -5’271.00 | -6’711.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.00 | 155.80 | 186.10 | 228.80 | 240.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’027.00 | 19’940.00 | 19’883.00 | 24’736.00 | 28’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 507.50 | 612.65 | 733.50 | 1’016.10 | 1’220.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’304.18 | -48’954.18 | -58’894.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’765.00 | 5’405.00 | 6’247.50 | 9’394.00 | 11’242.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’100.00 | 1’350.00 | 1’350.00 | 2’200.00 | 1’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’482.00 | 8’901.00 | 9’271.00 | 9’700.00 | 10’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 67’770.67 | 79’407.00 | 95’073.00 | 131’689.00 | 158’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’838.00 | 105’169.00 | 119’835.50 | 144’007.00 | 165’814.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PeptiDream Inc. Aktie Analysen
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