PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
2’139.00
JPY
47.50
JPY
2.27%
24.01.2025
TOKIO
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PeptiDream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PeptiDream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | 0.52 | 19.06 | +9.9% | +0% | -13.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2113" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2579.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEPTIDREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PeptiDream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | -109.00 | 485.00 | 0.78 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.85%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PeptiDream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu PeptiDream in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’650.53 | 45’200.66 | 49’769.93 | 71’223.00 |
| Dividende | 0.00 | 1.50 | 12.00 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.07 % | 0.56 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 92.35 | 99.09 | 122.00 | 210.10 |
| KGV | 23.16 | 21.59 | 17.53 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 17’005.42 | 18’173.05 | 22’307.35 | 38’895.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’169.63 | 19’130.32 | 21’730.04 | |
| Gewinn in Mio. | 11’967.08 | 12’823.08 | 15’813.63 | 27’226.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’600.00 | 13’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’276.40 | 17’597.40 | 23’567.50 | 38’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’353.00 | 12’274.33 | 9’294.00 | 11’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’293.50 | 34’715.00 | 39’231.00 | 57’988.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’000.00 | 2’750.00 | 2’750.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’027.00 | 17’190.00 | 17’911.50 | 26’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.00 | -2’334.50 | -2’723.50 | -5’271.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.00 | 155.80 | 186.10 | 228.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’027.00 | 19’940.00 | 19’883.00 | 24’736.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 507.50 | 612.65 | 733.50 | 1’016.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’934.11 | -40’664.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’765.00 | 5’405.00 | 6’247.50 | 9’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’100.00 | 1’350.00 | 1’350.00 | 2’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’482.00 | 8’901.00 | 9’271.00 | 9’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’776.00 | 79’407.00 | 95’073.00 | 131’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’838.00 | 105’169.00 | 119’835.50 | 144’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PeptiDream Inc. Aktie Analysen
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