Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.04 | 17.18 | +13.39% | +4.49% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "1611.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1605.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | -71.00 | 236.00 | 0.22 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’975.50 | 118’777.78 | 123’081.11 | 125’650.00 | 129’300.00 |
| Dividende | 76.25 | 76.50 | 76.86 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.51 % | 4.53 % | 4.48 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 81.26 | 88.68 | 95.52 | 94.65 | 98.80 |
| KGV | 20.90 | 19.15 | 17.78 | 17.94 | 17.19 |
| EBIT in Mio. | 14’214.79 | 15’517.14 | 16’905.60 | 17’050.00 | 17’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’418.42 | 17’404.13 | 17’915.60 | 13’300.00 | 13’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’606.00 | 10’499.25 | 11’425.00 | 11’325.00 | 11’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’005.25 | 10’687.40 | 11’689.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’752.31 | 16’079.60 | 17’434.14 | 17’550.00 | 18’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’710.08 | 15’995.80 | 17’355.60 | 17’450.00 | 18’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 83.62 | 89.94 | 97.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’323.00 | 61’047.60 | 63’202.00 | 65’200.00 | 67’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’607.50 | -4’616.67 | -4’616.67 | -4’150.00 | -4’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’497.00 | 15’253.67 | 16’239.50 | 16’000.00 | 16’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’197.33 | -9’693.17 | -9’693.67 | -10’196.00 | -10’196.00 |
| Cashflow/Aktie | 143.61 | 142.47 | 148.70 | 187.70 | 191.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’979.60 | 10’279.20 | 10’997.40 | 11’850.00 | 12’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.00 | 91.85 | 96.60 | 101.20 | 104.50 |
| Buchwert/Aktie | 697.49 | 708.86 | 723.35 | 731.05 | 753.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’032.17 | -41’861.58 | -43’854.80 | -43’791.00 | -46’195.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’800.00 | 4’900.50 | 5’000.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’657.50 | 4’666.67 | 4’666.67 | 4’350.00 | 4’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44’231.00 | 44’732.80 | 45’446.40 | 48’150.00 | 49’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’830.50 | 86’132.17 | 88’412.33 | 91’759.00 | 94’663.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’636.00 | 113’327.57 | 116’197.43 | 117’000.67 | 119’170.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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