PNM Resources Aktie 1350386 / US69349H1077
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1.61%
21.11.2024
BTT
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PNM Resources IncShs Aktie Analysen & Prognosen
PNM Resources IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 4.27 | 0.88 | 15.77 | +10.42% | +3.39% | +9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "37.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TXNM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.81% Aufschlag. | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNM Resources IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 4.27 | -80.00 | 239.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PNM Resources IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TXNM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXNM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TXNM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXNM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu PNM Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’137.97 | 2’236.23 | 2’356.38 | 2’468.23 | 2’420.35 |
| Dividende | 1.55 | 1.63 | 1.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.43 % | 3.61 % | 4.31 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.80 | 3.02 | 3.31 | 3.50 |
| KGV | 17.61 | 17.02 | 15.82 | 14.42 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 468.53 | 511.21 | 553.38 | 571.02 | 531.57 |
| EBITDA in Mio. | 847.06 | 923.30 | 989.39 | 1’046.46 | 1’037.70 |
| Gewinn in Mio. | 248.10 | 264.57 | 287.52 | 326.66 | 352.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.85 | 267.36 | 294.17 | 329.50 | 375.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.19 | 329.34 | 346.10 | 382.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 2.80 | 3.02 | 3.31 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.83 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’182.90 | 1’278.80 | 1’389.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.00 | -1’273.00 | -1’153.00 | -1’178.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.50 | 733.50 | 795.50 | 909.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 685.00 | 572.00 | 425.00 | 269.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.89 | 7.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.43 | 29.42 | 30.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’700.93 | 7’211.44 | 7’773.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’216.00 | 1’289.67 | 1’170.00 | 1’238.67 | 1’273.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’598.53 | 2’790.27 | 2’991.45 | 3’225.75 | 3’550.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’227.98 | 12’154.10 | 12’948.75 | 13’663.22 | 14’345.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNM Resources IncShs Aktie Analysen
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