Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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18.07.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 16.1 | 1.2 | 12.68 | +11.63% | +3.54% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.75% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 16.10 | -81.00 | 412.00 | 0.61 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’913.35 | 6’580.03 | 7’074.12 | ||
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.91 % | 4.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.44 | ||
| KGV | 15.01 | 13.42 | 12.13 | 10.97 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’394.31 | 1’546.37 | 1’707.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’190.44 | 2’395.36 | 2’604.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 912.31 | 1’017.52 | 1’132.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 907.93 | 1’010.20 | 1’107.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’302.94 | 1’453.04 | 1’618.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’293.73 | 1’448.11 | 1’600.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’697.63 | 5’119.89 | 5’570.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.60 | -513.20 | -490.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’563.64 | 1’831.81 | 1’935.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -434.50 | -758.75 | -829.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 836.82 | 1’150.70 | 1’270.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.06 | 2.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’076.76 | -1’380.65 | -678.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.50 | 192.50 | 207.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 588.35 | 563.61 | 557.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’613.00 | 2’854.00 | 3’080.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’810.95 | 5’274.37 | 6’089.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’525.00 | 10’240.75 | 10’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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