Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
7.89
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-0.28
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-3.38%
07.01.2025
NASO
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 EUR | 19.94 | 0.98 | 18.46 | +15.55% | +2.48% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "54.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.87% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 EUR | 19.94 | -142.00 | 359.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE1000004K1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’928.13 | 6’517.46 | 7’051.33 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| KGV | 20.75 | 18.58 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 1’415.97 | 1’579.30 | 1’794.04 |
| EBITDA in Mio. | 2’193.38 | 2’402.22 | |
| Gewinn in Mio. | 928.08 | 1’042.86 | 1’178.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 924.46 | 1’032.51 | 1’178.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’337.60 | 1’502.03 | 1’703.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.55 | 1’520.16 | 1’703.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’724.51 | 5’170.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.17 | -383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’599.98 | 1’720.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.67 | -687.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’020.20 | 1’089.87 | 1’011.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 2.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’054.99 | -691.50 | -1’297.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.00 | 191.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.52 | 436.15 | 423.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’831.33 | 3’068.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’779.66 | 5’334.94 | 5’884.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’825.00 | 9’495.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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