Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
7.65
EUR
-0.26
EUR
-3.29%
20.12.2024
STU
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.86 EUR | 20.43 | 0.98 | 18.33 | +15.59% | +2.42% | +16.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "54.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.32% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 16.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.37% | |
| KGV | 18.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.86 EUR | 20.43 | -126.00 | 363.00 | 0.49 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’356.23 | 5’917.14 | 6’503.86 | 6’912.34 |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.55 % | 2.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 24.45 | 21.39 | 19.18 | 18.25 |
| EBIT in Mio. | 1’245.29 | 1’413.49 | 1’576.16 | 1’760.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’983.78 | 2’191.99 | 2’400.31 | |
| Gewinn in Mio. | 810.17 | 926.41 | 1’040.83 | 1’154.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.61 | 922.39 | 1’029.83 | 1’154.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’165.57 | 1’335.11 | 1’498.86 | 1’670.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’174.28 | 1’338.89 | 1’500.77 | 1’670.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’278.54 | 4’714.23 | 5’159.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.00 | -365.17 | -383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’460.37 | 1’599.98 | 1’720.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.17 | -672.67 | -687.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 879.68 | 1’019.23 | 1’085.79 | 992.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.86 | 2.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -597.78 | -1’054.41 | -557.73 | -1’283.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.00 | 176.00 | 188.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.01 | 402.90 | 435.41 | 414.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’582.33 | 2’831.33 | 3’068.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’302.65 | 4’777.82 | 5’332.03 | 5’840.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’256.33 | 8’825.00 | 9’495.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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