PT Excelcomindo Pratama Aktie 2284398 / ID1000102502
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-2.56%
27.12.2024
BMN
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PT Excelcomindo Pratama TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 EUR | 1.84 | 1.8 | 10.91 | +16.21% | +3.42% | +10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2270" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.04% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2209.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XL AXIATA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 EUR | 1.84 | -138.00 | 308.00 | 0.22 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XL AXIATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XL AXIATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XL AXIATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XL AXIATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu PT Excelcomindo Pratama in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’366’005.49 | 36’889’773.55 | 40’036’000.00 | |
| Dividende | 57.72 | 71.97 | 121.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 136.02 | 170.57 | 242.97 | |
| KGV | 8.72 | |||
| EBIT in Mio. | 5’473’249.55 | 6’036’599.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’567’390.09 | 18’888’422.00 | 20’434’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’818’908.32 | 2’227’500.44 | 3’190’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’797’764.87 | 2’285’415.74 | 3’190’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’420’144.59 | 2’979’600.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’328’000.00 | 2’799’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.94 | 170.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’739’955.48 | 22’083’982.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’759’633.26 | -9’686’185.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’875’895.08 | 17’937’078.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’999’905.71 | -6’441’806.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’114.91 | 1’177.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’413’063.80 | 7’985’248.58 | 11’426’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 447.00 | 383.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’081.97 | 2’191.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’074’009.29 | 39’741’134.46 | 19’808’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’666’693.52 | 8’808’566.58 | 9’008’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’307’014.03 | 28’808’077.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’253’624.49 | 96’834’501.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Aktie Analysen
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