PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
143.43
USD
-0.56
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17.04.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 17.63 | 0.88 | 19.78 | +17.33% | +0% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.7% Aufschlag. | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 17.63 | 25.00 | 177.00 | 0.99 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’480.60 | 2’730.98 | 2’994.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.71 | 7.63 |
| KGV | 25.26 | 21.40 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 990.62 | 1’130.48 | 1’246.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.26 | 1’176.07 | 1’347.31 |
| Gewinn in Mio. | 685.64 | 807.51 | 908.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.64 | 807.51 | 908.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.36 | 1’062.74 | 1’191.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697.76 | 810.97 | 983.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 5.11 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.52 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’057.25 | 2’261.61 | 2’483.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13.63 | -17.65 | -16.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.08 | 985.79 | 1’098.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -841.47 | -433.71 | -674.94 |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 8.07 | 9.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 838.78 | 971.38 | 1’090.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 8.05 | 9.15 |
| Buchwert/Aktie | 29.31 | 32.04 | 35.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’043.45 | 467.99 | -198.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.83 | 425.91 | 462.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.37 | 16.93 | 16.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 661.32 | 711.85 | 777.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’601.88 | 4’130.15 | 4’260.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’553.50 | 7’192.08 | 7’022.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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