PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
138.28
USD
1.82
USD
1.33 %
16.04.2026
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.28 USD | 15.97 | 0.64 | 16.93 | +10.85% | +0% | -19.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "154.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.39% Aufschlag. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.28 USD | 15.97 | 21.00 | 279.00 | 0.76 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’687.87 | 2’844.70 | 3’085.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.32 | 9.50 |
| KGV | 18.03 | 16.63 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 1’213.38 | 1’295.28 | 1’465.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’281.81 | 1’386.80 | 1’575.50 |
| Gewinn in Mio. | 892.05 | 943.60 | 1’085.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.65 | 957.90 | 1’085.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’147.93 | 1’224.32 | 1’399.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’258.29 | 896.31 | 980.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.92 | 8.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 6.45 | 7.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’267.73 | 2’399.26 | 2’605.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.57 | -87.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’192.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -742.89 | -774.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.87 | 9.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’135.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.65 | 9.38 |
| Buchwert/Aktie | 35.38 | 36.17 | 43.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 803.95 | 565.51 | -144.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 410.23 | 424.86 | 436.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.55 | 12.92 | 49.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.00 | 862.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’295.94 | 4’730.51 | 4’768.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’204.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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