PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
197.62
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4.90
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2.54%
22.11.2024
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.95 EUR | 22.74 | 0.82 | 26.59 | +21.84% | +0% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "179.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.58% Aufschlag. | |
| KGV | 26.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.95 EUR | 22.74 | 29.00 | 196.00 | 1.16 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’549.94 | 2’809.90 | 3’063.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.95 | 7.92 |
| KGV | 33.32 | 28.46 | 24.96 |
| EBIT in Mio. | 1’015.44 | 1’145.60 | 1’149.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’053.41 | 1’181.41 | 1’284.96 |
| Gewinn in Mio. | 702.88 | 823.47 | 917.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717.56 | 835.76 | 917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923.85 | 1’071.27 | 912.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 547.64 | 670.63 | 595.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 5.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.61 | 4.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.65 | 2’329.35 | 2’507.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.99 | -21.53 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 857.97 | 1’006.51 | 1’135.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -660.28 | -399.37 | -878.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 8.29 | 8.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.94 | 982.79 | 1’114.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 8.17 | |
| Buchwert/Aktie | 28.62 | 31.89 | 39.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 659.44 | -148.79 | 509.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.26 | 424.08 | 433.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.46 | 21.05 | 23.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’819.47 | 4’466.19 | 4’666.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’844.37 | 7’646.02 | 6’507.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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