PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.35 EUR | 16.82 | 0.87 | 21.55 | +18.8% | +0% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "182.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.35 EUR | 16.82 | 27.00 | 177.00 | 1.03 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’481.87 | 2’734.74 | 3’008.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 6.73 | 7.83 |
| KGV | 24.01 | 20.32 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 992.90 | 1’134.30 | 1’270.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’043.02 | 1’183.66 | 1’384.80 |
| Gewinn in Mio. | 687.27 | 810.29 | 942.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.27 | 810.29 | 942.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 907.03 | 1’067.14 | 1’235.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596.88 | 729.96 | 788.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 5.11 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.71 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’058.02 | 2’263.95 | 2’529.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14.01 | -17.69 | -9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.46 | 993.82 | 1’101.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -884.50 | -474.33 | -681.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 8.25 | 9.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 846.23 | 978.56 | 1’084.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 8.08 | 9.46 |
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 31.74 | 35.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’069.08 | 475.56 | -240.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 400.96 | 426.48 | 463.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.13 | 16.97 | 14.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.14 | 805.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’584.67 | 4’122.14 | 4’485.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’506.79 | 7’124.16 | 6’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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