PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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3.52
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2.12 %
24.06.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.80 EUR | 20.03 | 0.78 | 21.62 | +16.76% | +0% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.09% Aufschlag. | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.80 EUR | 20.03 | 31.00 | 151.00 | 1.06 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’501.64 | 2’726.89 | 2’961.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.90 | 7.66 |
| KGV | 27.73 | 24.62 | 22.19 |
| EBIT in Mio. | 1’041.79 | 1’160.36 | 1’265.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’096.53 | 1’212.77 | 1’361.76 |
| Gewinn in Mio. | 727.70 | 821.01 | 917.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.92 | 831.92 | 917.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 963.35 | 1’093.54 | 1’199.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 630.28 | 743.73 | 818.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.66 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 4.74 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’089.08 | 2’265.05 | 2’455.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.10 | -18.25 | -17.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.24 | 982.30 | 1’093.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -789.42 | -398.66 | -556.91 |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 8.17 | 9.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.53 | 962.05 | 1’084.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.96 | 9.09 |
| Buchwert/Aktie | 30.39 | 34.08 | 36.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 939.24 | 342.08 | -349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397.31 | 418.52 | 441.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.05 | 17.36 | 16.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 658.00 | 716.00 | 782.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’759.36 | 4’359.33 | 4’515.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’623.43 | 7’340.56 | 7’364.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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