PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
137.62
USD
-6.40
USD
-4.44 %
20:59:59
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.62 USD | 17.76 | 0.64 | 17.57 | +11.22% | +0% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "154.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.93% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.62 USD | 17.76 | 23.00 | 237.00 | 0.97 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’687.07 | 2’845.86 | 3’080.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 8.27 | 9.49 |
| KGV | 18.80 | 17.41 | 15.18 |
| EBIT in Mio. | 1’465.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’567.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’086.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’086.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’400.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 999.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.92 | 8.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’266.70 | 2’398.01 | 2’597.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 312.76 | -13.57 | -87.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 880.63 | 1’033.00 | 1’192.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’066.73 | -742.89 | -774.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.65 | 9.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 850.13 | 1’011.55 | 1’135.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.65 | 9.38 |
| Buchwert/Aktie | 33.82 | 33.50 | 34.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 431.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.00 | 862.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’524.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’065.21 | 7’624.11 | 7’204.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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