Aktie 112937 / US74460D1090
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14.02.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.90 EUR | 53.19 | 0.75 | 27.63 | +16.55% | +4.06% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "297.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.63% Aufschlag. | |
| KGV | 27.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.90 EUR | 53.19 | -8.00 | 203.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’826.27 | 5’062.98 | 5’600.80 | 5’923.60 |
| Dividende | 12.48 | 12.59 | 12.74 | 13.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.23 % | 4.28 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 10.44 | 11.00 | 12.12 | 12.85 |
| KGV | 28.49 | 27.04 | 24.54 | 23.14 |
| EBIT in Mio. | 2’310.65 | 2’430.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’484.63 | 3’644.50 | 3’812.15 | 4’044.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’836.84 | 1’944.69 | 2’143.30 | 2’273.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’836.83 | 2’015.90 | 2’372.80 | 2’512.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’016.11 | 2’119.39 | 2’341.70 | 2’471.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’050.34 | 2’184.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 11.34 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 11.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’483.44 | 3’684.10 | 4’068.90 | 4’314.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’288.54 | 3’465.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 17.56 | 18.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’227.89 | 3’470.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 42.07 | 39.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’376.99 | 9’137.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.01 | 391.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.40 | 93.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’507.96 | 7’249.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’996.96 | 20’278.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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