Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
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27.05.2026
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.26 EUR | 3.61 | 0.89 | 11.8 | +10.51% | +0% | +16.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "94.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1% Aufschlag. | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.26 EUR | 3.61 | -113.00 | 355.00 | -0.03 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| EXCELERATE ENERGY US30069T1016 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 724.52 | 775.28 | 825.04 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 8.30 | 8.72 | |
| KGV | 12.95 | 11.85 | 11.28 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 310.07 | 331.64 | 355.44 | |
| EBITDA in Mio. | 322.69 | 345.76 | 360.42 | |
| Gewinn in Mio. | 262.90 | 277.66 | 298.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.90 | 277.66 | 298.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.34 | 348.90 | 382.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.39 | 263.36 | 276.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.59 | 8.30 | 8.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.09 | 6.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 612.09 | 655.02 | 699.04 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.54 | -17.66 | -26.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.13 | 325.28 | 341.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.89 | -123.20 | -219.75 | |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 9.20 | 8.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 296.59 | 316.78 | 324.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 9.37 | 9.98 | |
| Buchwert/Aktie | 19.40 | 24.59 | 25.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -705.63 | -908.59 | -793.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109.74 | 117.63 | 126.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.71 | 11.79 | 12.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.00 | 207.00 | 222.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 662.10 | 807.78 | 831.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’244.86 | 1’447.79 | 1’437.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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