Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
143.20
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1.23
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0.87%
24.01.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.70 EUR | 5.01 | 0.62 | 21.54 | +13.38% | +0% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "136.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.89% Aufschlag. | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.70 EUR | 5.01 | 20.00 | 339.00 | 1.05 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649.85 | 695.89 | 705.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.56 | 6.98 |
| KGV | 23.35 | 21.83 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 264.65 | 281.93 | 288.00 |
| EBITDA in Mio. | 281.30 | 303.40 | 313.00 |
| Gewinn in Mio. | 226.32 | 241.14 | 241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.32 | 241.14 | 241.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.52 | 212.00 | 212.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.56 | 6.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 4.68 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.82 | 572.68 | 557.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.22 | -28.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.08 | 274.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.62 | -79.62 | |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 237.12 | 248.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.60 | 7.03 | 7.72 |
| Buchwert/Aktie | 14.96 | 17.45 | 15.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -618.93 | -710.28 | -642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.40 | 110.96 | 133.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.23 | 25.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.00 | 196.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 598.29 | 682.32 | 538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’120.41 | 1’238.45 | 1’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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