Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
137.81
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2.06
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1.52%
10.02.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.90 EUR | 5.19 | 0.62 | 22.11 | +13.68% | +0% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "136.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.42% Aufschlag. | |
| KGV | 22.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.90 EUR | 5.19 | 1.00 | 332.00 | 1.08 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HELLO GROUP INC US4234031049 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 651.64 | 697.13 | 732.50 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.32 | 6.67 |
| KGV | 23.08 | 21.46 | 20.33 |
| EBIT in Mio. | 256.98 | 275.21 | 288.02 |
| EBITDA in Mio. | 273.20 | 295.09 | 281.27 |
| Gewinn in Mio. | 216.85 | 231.83 | 244.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.85 | 231.83 | 244.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.82 | 294.81 | 306.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.66 | 206.76 | 196.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.32 | 6.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.37 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 537.36 | 575.25 | 602.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.55 | -22.33 | -37.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.22 | 265.08 | 285.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.77 | -106.67 | -270.85 |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.69 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.35 | 246.27 | 261.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.89 | 7.71 |
| Buchwert/Aktie | 14.92 | 17.06 | 16.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -592.07 | -717.18 | -504.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.38 | 111.02 | 106.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.98 | 16.94 | 14.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.00 | 207.00 | 224.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 580.89 | 690.85 | 550.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’119.03 | 1’276.24 | 1’072.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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