Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
149.71
USD
2.69
USD
1.83 %
07.11.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.71 USD | 4.52 | 0.62 | 18.17 | +11.26% | +0% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "127.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.26% Aufschlag. | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.71 USD | 4.52 | 32.00 | 249.00 | 1.10 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 666.68 | 716.92 | 762.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.38 | 7.82 |
| KGV | 21.51 | 20.30 | 19.14 |
| EBIT in Mio. | 294.26 | 310.35 | 327.55 |
| EBITDA in Mio. | 308.97 | 327.20 | 350.55 |
| Gewinn in Mio. | 251.86 | 262.84 | 275.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.86 | 262.84 | 275.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.73 | 329.39 | 346.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.31 | 252.93 | 258.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 7.38 | 7.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.50 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 560.42 | 601.89 | 641.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.63 | -16.90 | -26.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.75 | 298.08 | 318.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.82 | -126.86 | -179.30 |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 7.95 | 8.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 273.95 | 287.51 | 308.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.10 | 8.64 |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 19.45 | 23.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -544.42 | -711.08 | -737.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.21 | 109.72 | 117.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.67 | 12.46 | 13.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.00 | 196.00 | 209.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 560.09 | 715.78 | 896.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’098.84 | 1’296.92 | 1’535.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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