Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
134.59
USD
4.04
USD
3.09 %
22.08.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.59 USD | 5.07 | 0.63 | 21.01 | +13.13% | +0% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "147.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.99% Aufschlag. | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.59 USD | 5.07 | 37.00 | 305.00 | 1.08 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 659.61 | 702.89 | 747.10 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 7.13 | |
| KGV | 20.56 | 20.03 | 18.88 |
| EBIT in Mio. | 271.40 | 283.10 | 302.28 |
| EBITDA in Mio. | 282.26 | 293.81 | 312.77 |
| Gewinn in Mio. | 234.29 | 240.55 | 253.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.29 | 240.55 | 253.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.89 | 305.04 | 317.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223.27 | 226.56 | 234.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.72 | 7.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 4.93 | 5.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 550.34 | 585.59 | 628.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.85 | -27.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.10 | 270.08 | 295.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.86 | -126.94 | -269.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.84 | 7.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.98 | 276.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.34 | 8.42 |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 18.54 | 22.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.78 | -662.23 | -666.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105.78 | 113.76 | 121.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.24 | 13.06 | 12.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.00 | 194.00 | 212.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 569.05 | 711.32 | 791.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’050.87 | 1’297.50 | 1’427.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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