Ramelius Resources LtdShs Aktie 1540801 / AU000000RMS4
1.37
EUR
-0.06
EUR
-4.09 %
01.08.2025
BMN
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Ramelius Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Ramelius Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 EUR | 1.86 | -0.38 | 12.26 | -6.15% | +1.53% | -11.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.64% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAMELIUS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.38 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -6.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ramelius Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 EUR | 1.86 | -25.00 | 394.00 | 0.49 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ramelius Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMELIUS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMELIUS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMELIUS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMELIUS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ramelius Resources LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 961.75 | 978.49 | 1’487.55 | 2’041.60 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.03 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 1.44 % | 1.32 % | 2.87 % | 4.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | ||
| KGV | 7.22 | 11.88 | 12.73 | 8.78 | 7.52 | |
| EBIT in Mio. | 450.62 | 402.47 | 683.93 | 868.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 610.96 | 604.53 | 935.23 | 1’313.10 | 1’278.00 | |
| Gewinn in Mio. | 335.27 | 316.96 | 492.72 | 630.60 | 548.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.74 | 320.99 | 492.72 | 630.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.64 | 415.17 | 703.91 | 900.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.87 | 389.27 | 466.96 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.17 | 0.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.44 | -557.25 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 464.59 | 538.94 | 1’023.18 | 985.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.50 | -60.12 | -76.32 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.30 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 177.44 | 108.94 | 492.30 | 503.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.03 | 0.31 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.18 | 1.32 | 1.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -645.05 | -463.52 | -959.60 | -1’875.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.29 | 488.37 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’855.19 | 1’986.50 | 3’320.67 | 4’717.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’871.68 | 3’073.62 | 4’078.13 | 5’707.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ramelius Resources LtdShs Aktie Analysen
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