Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
36.79
CHF
-3.56
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-8.82%
10.01.2025
BRX
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.04 EUR | 7.71 | 1.66 | 11.56 | +15.03% | +4.19% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "44.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.04 EUR | 7.71 | 26.00 | 243.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
|
| ADECCO SA CH0012138605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’364.19 | 25’346.99 | 26’605.71 |
| Dividende | 3.04 | 2.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 7.32 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.80 | 4.21 |
| KGV | 13.13 | 10.94 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 797.66 | 930.76 | 1’068.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’096.18 | 1’227.77 | 1’310.80 |
| Gewinn in Mio. | 502.70 | 617.23 | 645.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 559.87 | 662.28 | 723.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.19 | 863.41 | 834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 603.70 | 749.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.34 | 3.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’764.64 | 4’985.37 | 5’203.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.17 | -151.86 | -326.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 848.67 | 947.17 | 1’132.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.29 | -610.94 | -490.20 |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.67 | 5.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 595.05 | 660.25 | 666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.18 | 3.69 |
| Buchwert/Aktie | 25.35 | 26.76 | 28.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’185.97 | 947.77 | 848.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.37 | 149.89 | 211.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’892.49 | 4’010.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’377.88 | 4’617.22 | 4’887.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’436.18 | 10’617.02 | 11’065.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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