Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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BRX
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.89 EUR | 7.65 | 1.96 | 10.56 | +14.18% | +6.47% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "44.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.89 EUR | 7.65 | 20.00 | 224.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBERT HALF US7703231032 |
|
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’012.38 | 24’661.99 | 25’697.37 |
| Dividende | 2.47 | 2.67 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | 6.50 % | 7.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.44 | 4.15 |
| KGV | 14.34 | 11.91 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 767.69 | 900.55 | 1’028.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’016.97 | 1’162.02 | 1’293.43 |
| Gewinn in Mio. | 428.62 | 564.00 | 695.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.09 | 618.92 | 722.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.40 | 792.57 | 954.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.10 | 663.98 | 846.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 3.04 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’819.98 | 5’007.05 | 5’228.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.48 | -221.48 | -226.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853.21 | 934.33 | 1’024.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -673.80 | -522.75 | -508.20 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.42 | 4.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 645.13 | 697.35 | 731.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.93 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 24.34 | 26.69 | 26.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’193.49 | 1’028.69 | 908.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.13 | 157.44 | 165.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’065.00 | 4’169.00 | 4’405.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’331.81 | 4’596.77 | 4’624.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’167.14 | 10’214.42 | 10’251.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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