Rayonier Aktie 198629 / US7549071030
20.38
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16:07:11
BTT
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Rayonier Inc REIT Aktie Analysen & Prognosen
Rayonier Inc REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 USD | 6.26 | 1.09 | 34.48 | +32.48% | +5.24% | -12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "21.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYONIER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.73% | |
| KGV | 34.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rayonier Inc REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 USD | 6.26 | -29.00 | 259.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rayonier Inc REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
Schätzungen zu Rayonier in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’502.19 | 1’647.72 | 1’623.95 |
| Dividende | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.32 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.61 | 0.74 |
| KGV | 54.74 | 33.29 | 27.73 |
| EBIT in Mio. | 154.48 | 244.79 | 283.34 |
| EBITDA in Mio. | 463.60 | 563.56 | 564.17 |
| Gewinn in Mio. | 113.28 | 180.73 | 219.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.28 | 180.73 | 219.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.83 | 199.94 | 237.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.37 | 0.60 | 0.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.67 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 582.80 | 680.10 | 722.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -125.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281.97 | 453.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -223.00 | -502.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 258.60 | 322.99 | 438.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 17.34 | 16.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’201.50 | 1’081.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.83 | 123.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.15 | 137.43 | 175.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’139.55 | 4’010.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’252.15 | 3’142.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rayonier Inc REIT Aktie Analysen
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