RBC Bearings Fundamentalanalyse

RBC Bearings Aktie VALOR 2159578 / ISIN US75524B1044

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
306.00 EUR	10.55			0.72	26.05	+18.88%	+0%		-0.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "348.75" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-0.85%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RBC BEARINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.16% Aufschlag.
KGV	26.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.88%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
306.00 EUR	10.55	-28.00	218.00	1.17	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RBC BEARINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RBC BEARINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	GLOBE LIFE US37959E1029
	ROYAL GOLD US7802871084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RBC BEARINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RBC BEARINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LOCKHEED MARTIN US5398301094
	NORTHROP GRUMMAN US6668071029
	RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’638.47	1’765.55	1’889.48
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	9.86	11.19	12.10
KGV	33.83	29.82	27.56
EBIT in Mio.	373.23	418.09	458.69
EBITDA in Mio.	520.31	566.54	611.83
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.	299.82	351.15	403.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	352.27	400.82	472.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.86	11.19	12.10
Gewinn/Aktie (reported)	7.67	9.28	10.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	726.49	797.99	849.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-49.94	-58.31	-61.47
Cashflow (Operations) in Mio.	343.24	397.25	380.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-232.15	-161.60	-2.80
Cashflow/Aktie	11.91	12.96	11.49
Free Cashflow in Mio.	333.00	377.88	307.72
Free Cashflow/Aktie	10.99	11.92	9.48
Buchwert/Aktie	95.82	103.30	108.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	825.16	456.57	31.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	49.94	58.31	61.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	271.73	283.30	298.83
Eigenkapital in Mio.	3’012.54	3’360.12	3’806.19
Bilanzsumme in Mio.	4’709.69	4’897.25	5’511.08

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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