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Realty Income Aktie 284731 / US7561091049

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Realty Income Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Realty Income Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.83 EUR 45.3
1.1 30.29 +27.12% +6.13%
-7.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "57.75" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.25%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.25.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 45.3   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REALTY INCOME ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.1   18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18%
KGV 30.29   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +27.12%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.13%   Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Realty Income Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.83 EUR 45.30 -52.00 181.00 0.08 0.08
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta 0.08 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.08 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Realty Income Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REALTY INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REALTY INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COGNIZANT TECHNOLOGY
US1924461023
KROGER
US5010441013
LAS VEGAS SANDS
US5178341070

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REALTY INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REALTY INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CFECAPITAL REIT
MXFEFC0C0003
JAPAN HOTEL REIT
JP3046400002
RITHM CAPITAL CORP
US64828T2015

Schätzungen zu Realty Income in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 5’029.65 5’323.35 5’627.31 5’653.68
Dividende 3.13 3.24 3.33 3.65
Dividendenrendite (in %) 5.91 % 6.11 % 6.28 % 6.89 %
Gewinn/Aktie 1.68
KGV 48.23 35.91 31.57
EBIT in Mio. 2’181.60 2’434.38 2’780.12
EBITDA in Mio. 4’730.74 5’085.37 5’420.42 5’818.81
Gewinn in Mio. 1’570.81 1’559.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’023.45 1’503.77 1’559.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’144.90 1’560.78 1’643.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’058.08 1’528.30 1’713.67
Gewinn/Aktie (bereinigt) 1.48 1.22 1.78
Gewinn/Aktie (reported) 1.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’800.57 5’189.80 5’573.62
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 4.10 4.46 4.72
Free Cashflow in Mio. 3’610.94 3’843.58 4’150.60 4’421.93
Free Cashflow/Aktie 4.18 4.29 4.50 4.66
Buchwert/Aktie 43.87 42.37 40.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 26’280.55 27’530.11 28’433.90 31’019.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 93.42 56.90 -5.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 38’001.88 38’749.23 39’151.66 43’981.97
Bilanzsumme in Mio. 69’381.90 69’949.65 70’566.85 73’284.46
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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