REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS Aktie 3219586 / PTREL0AM0008
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22.11.2024
BRX
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REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, SAShs Aktie Analysen & Prognosen
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, SAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 1.69 | 1.01 | 14.48 | +7.98% | +6.58% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.46% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, SAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 1.69 | -41.00 | 152.00 | 0.20 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, SAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 945.75 | 972.25 | 1’011.75 | 1’010.00 | |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.39 % | 6.46 % | 6.60 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 14.42 | 14.46 | 13.65 | 13.42 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 245.00 | 247.25 | 253.25 | 270.00 | |
| EBITDA in Mio. | 504.00 | 515.33 | 528.67 | 558.00 | |
| Gewinn in Mio. | 106.25 | 108.67 | 113.50 | 123.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.00 | 104.00 | 102.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.50 | 189.00 | 200.00 | 210.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.00 | -295.00 | -329.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.67 | 400.93 | 361.23 | 399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198.00 | -252.00 | -51.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 17.00 | 153.20 | 44.48 | 53.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.04 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’544.33 | 2’508.33 | 2’554.00 | 2’502.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.67 | 286.67 | 329.67 | 340.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’518.67 | 1’524.67 | 1’533.67 | 1’559.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’781.50 | 5’769.00 | 5’868.00 | 5’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, SAShs Aktie Analysen
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