Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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-2.87%
30.01.2025
TOKIO
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 EUR | 24.24 | 0.85 | 11.31 | +8.16% | +1.44% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1991.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2018.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.06% Aufschlag. | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 EUR | 24.24 | 76.00 | 293.00 | 1.61 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’394’417.45 | 1’568’291.80 | 1’778’991.02 | |
| Dividende | 29.02 | 35.24 | 31.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.68 % | 1.48 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 159.31 | 194.36 | 241.78 | |
| KGV | 13.19 | 10.81 | 8.69 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 326’236.42 | 408’642.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 505’770.04 | 602’882.40 | 770’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 248’502.56 | 309’250.61 | 432’300.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350’498.62 | 447’303.75 | 507’893.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318’112.97 | 403’700.06 | 563’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346’499.89 | 406’999.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 146.67 | 182.36 | 197.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819’682.75 | 932’946.00 | 1’067’262.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’033.33 | -106’200.00 | -118’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403’100.00 | 494’666.67 | 644’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195’033.33 | -205’700.00 | -206’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 243.97 | 285.76 | 271.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242’450.00 | 303’500.00 | 401’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 179.00 | 220.00 | 226.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’339.84 | 1’457.12 | 1’546.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 668’532.92 | 393’540.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246’400.00 | 253’350.00 | 250’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79’525.00 | 72’150.00 | 118’100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330’850.00 | 354’500.00 | 187’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’435’432.69 | 2’697’944.46 | 3’154’050.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’271’233.33 | 4’441’966.67 | 4’721’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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