Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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21.11.2025
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 21.8 | 14.05 | 10 | +138.91% | +1.58% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1911" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1825.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +138.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 21.80 | 38.00 | 354.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’307’387.23 | 1’419’795.31 | 1’547’840.66 | 1’666’000.00 | 1’820’000.00 |
| Dividende | 28.96 | 31.59 | 38.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.76 % | 2.11 % | 2.44 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | -15.13 | 165.15 | 185.53 | 162.00 | 184.00 |
| KGV | -118.87 | 10.89 | 9.69 | 11.10 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 372’739.72 | 415’832.75 | 470’323.21 | 460’000.00 | 510’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 458’833.08 | 518’206.45 | 572’722.89 | 556’000.00 | 606’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -46’923.92 | 273’710.13 | 319’917.21 | 290’000.00 | 330’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278’289.13 | 368’313.40 | 402’635.40 | 414’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -23’288.85 | 333’647.03 | 381’370.83 | 362’000.00 | 412’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14’380.57 | 352’615.81 | 384’298.17 | 362’000.00 | 412’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.17 | 154.97 | 164.86 | 162.00 | 184.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742’987.00 | 822’338.33 | 902’363.33 | 931’000.00 | 1’021’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’400.00 | -90’966.67 | -89’966.67 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361’233.33 | 392’833.33 | 426’200.00 | 456’400.00 | 467’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280’033.33 | -251’633.33 | -308’900.00 | -379’900.00 | -396’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 165.81 | 239.77 | 257.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272’833.33 | 301’866.67 | 336’233.33 | 346’400.00 | 357’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.00 | 182.00 | 193.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’312.52 | 1’404.62 | 1’510.98 | 1’700.00 | 1’838.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’019’622.31 | 771’299.98 | 483’673.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243’000.00 | 264’500.00 | 281’000.00 | 267’000.00 | 291’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’580.00 | 61’540.00 | 65’560.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396’850.00 | 415’500.00 | 444’400.00 | 340’000.00 | 356’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’364’967.07 | 2’509’082.18 | 2’688’274.02 | 3’056’200.00 | 3’303’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’017’500.00 | 3’994’566.67 | 3’953’466.67 | 4’241’900.00 | 4’215’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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