Repligen Aktie 965900 / US7599161095
155.12
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04.03.2025
BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.20 EUR | 8.92 | 0.64 | 71.84 | +46.2% | +0% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "156.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.94% Aufschlag. | |
| KGV | 71.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.20 EUR | 8.92 | 4.00 | 333.00 | 0.60 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 697.15 | 802.34 | 1’237.95 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.23 | 4.61 | ||
| KGV | 90.47 | 69.41 | 55.63 | 44.27 | 33.67 |
| EBIT in Mio. | 100.87 | 137.82 | 183.66 | 241.82 | 333.68 |
| EBITDA in Mio. | 138.34 | 178.87 | 233.69 | 304.08 | 405.50 |
| Gewinn in Mio. | 97.30 | 128.26 | 161.23 | 206.72 | 278.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.30 | 128.26 | 161.23 | 206.72 | 278.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.82 | 163.50 | 187.02 | 236.54 | 317.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.07 | 105.20 | 168.05 | 227.75 | 328.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.23 | 4.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.38 | 2.20 | 2.78 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358.50 | 419.60 | 487.23 | 560.78 | 667.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.13 | -40.83 | -38.75 | -51.80 | -58.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.60 | 188.28 | 276.85 | 328.20 | 392.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.17 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.25 | 117.33 | 156.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.38 | 4.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.03 | 29.73 | 44.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -303.21 | -479.78 | -779.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.47 | 50.78 | 53.48 | 57.22 | 59.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.34 | 34.40 | 35.98 | 51.80 | 58.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 234.61 | 251.34 | 278.05 | 291.76 | 307.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’814.65 | 1’889.48 | 2’540.87 | 2’850.70 | 3’170.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’871.50 | 3’015.66 | 3’397.35 | 3’690.80 | 4’022.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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