Repligen Aktie 965900 / US7599161095
149.72
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19:37:15
BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.45 EUR | 8.74 | 0.64 | 72.39 | +46.24% | +0% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "156.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.91% Aufschlag. | |
| KGV | 72.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.45 EUR | 8.74 | 52.00 | 339.00 | 0.81 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694.86 | 794.52 | 907.41 | 1’056.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 2.20 | 2.62 | 3.26 |
| KGV | 88.96 | 70.08 | 58.73 | 47.20 |
| EBIT in Mio. | 103.20 | 136.38 | 173.96 | 228.13 |
| EBITDA in Mio. | 139.81 | 179.12 | 231.91 | 297.53 |
| Gewinn in Mio. | 98.27 | 126.56 | 152.77 | 195.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.27 | 126.56 | 152.77 | 195.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.98 | 160.59 | 177.02 | 220.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.33 | 100.95 | 152.00 | 221.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 2.20 | 2.62 | 3.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.44 | 1.68 | 2.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357.31 | 415.73 | 475.48 | 558.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.65 | -47.25 | -45.50 | -51.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.05 | 190.13 | 276.70 | 328.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.01 | 119.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.06 | 39.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -333.27 | -406.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.78 | 48.48 | 50.94 | 53.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.98 | 43.56 | 45.50 | 51.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.35 | 264.05 | 284.92 | 307.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’147.49 | 2’317.87 | 2’589.10 | 2’850.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’961.75 | 3’114.75 | 3’417.70 | 3’690.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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