ResMed Aktie 321632 / US7611521078
277.18
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3.34
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1.22 %
05.09.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.18 USD | 37.6 | 0.79 | 22.09 | +16.45% | +0.92% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "255.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.46% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.18 USD | 37.60 | -109.00 | 234.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’609.29 | 6’024.97 | 6’435.62 | 6’885.35 | 7’614.20 |
| Dividende | 2.48 | 2.73 | 3.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.99 % | 1.01 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.94 | 12.06 | 13.12 | 14.18 | 15.50 |
| KGV | 25.33 | 22.97 | 21.11 | 19.54 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 1’990.63 | 2’178.92 | 2’360.20 | 2’541.95 | 2’830.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’163.69 | 2’351.36 | 2’538.68 | 2’572.52 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’564.25 | 1’718.10 | 1’860.14 | 1’989.01 | 2’177.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’600.78 | 1’756.78 | 1’907.32 | 2’047.04 | 2’202.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’006.03 | 2’201.83 | 2’395.52 | 2’555.98 | 2’823.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’975.61 | 2’153.11 | 2’310.73 | 2’453.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.94 | 12.06 | 13.12 | 14.18 | 15.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 11.72 | 12.80 | 13.78 | 15.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’481.95 | 3’760.72 | 4’043.21 | 4’402.84 | 4’796.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.06 | -159.61 | -137.08 | -135.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’693.24 | 1’827.62 | 1’995.60 | 2’080.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -816.70 | -653.67 | -403.46 | -456.69 | |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.53 | 14.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’559.92 | 1’691.16 | 1’840.52 | 1’732.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.43 | 12.24 | 12.96 | |
| Buchwert/Aktie | 46.90 | 54.35 | 62.76 | 69.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’168.44 | -1’960.58 | -3’214.19 | -3’728.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.71 | 390.08 | 413.72 | 482.20 | 527.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.64 | 122.38 | 142.55 | 163.11 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’111.08 | 1’182.88 | 1’280.93 | 1’342.70 | 1’439.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’817.31 | 7’867.67 | 9’121.22 | 10’037.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’927.03 | 10’024.22 | 11’339.80 | 12’081.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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