ResMed Aktie 321632 / US7611521078
194.66
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BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.63 USD | 28.44 | 0.97 | 14.61 | +12.8% | +1.34% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "224.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.08% | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.63 USD | 28.44 | -8.00 | 263.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’650.76 | 6’078.00 | 6’497.34 | 6’997.77 | 7’700.60 |
| Dividende | 2.43 | 2.68 | 2.92 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.36 % | 1.48 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 12.24 | 13.43 | 14.51 | 16.15 |
| KGV | 17.72 | 16.09 | 14.66 | 13.58 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 2’014.24 | 2’201.41 | 2’400.14 | 2’572.47 | 2’910.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.14 | 2’393.04 | 2’598.14 | 2’574.99 | 2’641.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’564.99 | 1’729.39 | 1’895.89 | 2’012.98 | 2’265.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’626.16 | 1’771.59 | 1’928.31 | 2’060.31 | 2’290.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’046.40 | 2’245.00 | 2’446.85 | 2’599.44 | 2’936.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’979.87 | 2’182.90 | 2’366.57 | 2’459.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 12.24 | 13.43 | 14.51 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 11.88 | 13.04 | 14.32 | 15.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’536.89 | 3’828.16 | 4’109.06 | 4’442.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544.85 | -201.84 | -172.82 | -170.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’755.35 | 1’854.44 | 2’003.64 | 2’071.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -829.92 | -847.17 | -577.69 | -460.39 | |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.61 | 14.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.80 | 1’694.72 | 1’797.82 | 1’795.15 | 1’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.15 | 11.63 | 12.54 | 13.74 | |
| Buchwert/Aktie | 46.52 | 52.94 | 60.41 | 62.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -856.29 | -1’505.59 | -2’415.36 | -2’687.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.05 | 397.57 | 418.43 | 449.22 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.33 | 160.86 | 161.01 | 196.36 | 234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’125.07 | 1’207.22 | 1’285.57 | 1’368.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’911.47 | 7’833.84 | 8’981.09 | 8’594.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’999.51 | 9’902.63 | 11’051.50 | 11’234.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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