ResMed Aktie 321632 / US7611521078
201.90
USD
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-0.35 %
15.05.2026
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.64 USD | 28.83 | 0.96 | 15.18 | +13.22% | +1.29% | -19.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "224.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.85% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.64 USD | 28.83 | 28.00 | 240.00 | 0.67 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’650.85 | 6’077.89 | 6’497.34 | 6’997.77 | 7’700.60 |
| Dividende | 2.43 | 2.68 | 2.92 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.31 % | 1.43 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 12.24 | 13.43 | 14.44 | 16.15 |
| KGV | 18.36 | 16.67 | 15.19 | 14.12 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 2’017.35 | 2’204.61 | 2’404.05 | 2’602.91 | 2’910.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.14 | 2’393.04 | 2’598.14 | 2’575.00 | 2’641.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’564.99 | 1’729.51 | 1’896.03 | 2’051.25 | 2’265.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’626.16 | 1’771.68 | 1’928.46 | 2’062.03 | 2’290.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’447.03 | 2’601.62 | 2’936.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’979.87 | 2’183.94 | 2’367.93 | 2’465.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 12.24 | 13.43 | 14.44 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 11.88 | 13.04 | 14.22 | 15.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’529.32 | 3’820.44 | 4’101.29 | 4’442.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544.85 | -201.84 | -172.82 | -170.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’755.35 | 1’854.61 | 2’004.04 | 2’076.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -829.92 | -847.39 | -578.31 | -467.14 | |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.61 | 14.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.80 | 1’695.05 | 1’798.24 | 1’797.73 | 1’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.15 | 11.62 | 12.50 | 13.56 | |
| Buchwert/Aktie | 46.53 | 52.99 | 60.51 | 63.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -858.37 | -1’516.09 | -2’434.11 | -3’010.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.05 | 397.57 | 418.43 | 449.22 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.33 | 160.86 | 161.01 | 196.36 | 234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’125.07 | 1’207.22 | 1’285.57 | 1’368.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’913.26 | 7’843.53 | 8’999.84 | 8’917.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’001.59 | 9’913.13 | 11’074.00 | 11’557.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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