ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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25.04.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.40 EUR | 30.97 | 0.83 | 18.92 | +14.7% | +1.08% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "219.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.88% Aufschlag. | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.40 EUR | 30.97 | -110.00 | 251.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’125.52 | 5’534.76 | 5’943.59 | 6’328.33 | 7’010.80 |
| Dividende | 2.15 | 2.57 | 2.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.01 % | 1.09 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 10.56 | 11.60 | 12.34 | 13.50 |
| KGV | 24.80 | 22.33 | 20.32 | 19.10 | 17.46 |
| EBIT in Mio. | 1’721.12 | 1’895.90 | 2’071.87 | 2’191.29 | 2’416.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’878.12 | 2’063.13 | 2’237.57 | 2’283.78 | 2’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’379.82 | 1’517.46 | 1’677.19 | 1’761.00 | 1’906.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’402.53 | 1’553.05 | 1’715.91 | 1’794.64 | 1’931.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’709.49 | 1’904.66 | 2’091.24 | 2’203.05 | 2’413.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.00 | 1’938.94 | 2’119.20 | 2’182.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 10.56 | 11.60 | 12.34 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.30 | 11.37 | 12.09 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’057.55 | 3’332.35 | 3’596.43 | 3’851.95 | 4’234.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.63 | -126.93 | -131.35 | -100.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’527.70 | 1’605.54 | 1’734.01 | 1’863.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.60 | -635.85 | -522.60 | -394.27 | |
| Cashflow/Aktie | 10.29 | 10.91 | 12.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’443.15 | 1’471.45 | 1’589.63 | 1’596.80 | 1’468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 10.38 | 11.26 | 12.14 | |
| Buchwert/Aktie | 39.32 | 46.00 | 53.65 | 57.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343.67 | -1’160.22 | -2’071.12 | -3’109.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 331.46 | 356.39 | 382.05 | 424.05 | 485.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.51 | 123.05 | 128.74 | 178.87 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 997.88 | 1’066.45 | 1’136.47 | 1’196.45 | 1’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’924.63 | 6’934.15 | 8’094.71 | 8’269.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’635.35 | 8’579.81 | 9’758.39 | 10’406.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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