ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 36.56 | 0.81 | 20.94 | +16% | +0.94% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "235.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 36.56 | -112.00 | 280.00 | 0.67 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’123.98 | 5’535.96 | 5’937.84 | 6’328.33 | 7’010.80 |
| Dividende | 2.59 | 2.77 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.02 % | 1.03 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.58 | 11.62 | 12.34 | 13.50 |
| KGV | 26.51 | 23.79 | 21.66 | 20.39 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 1’716.21 | 1’896.04 | 2’076.30 | 2’191.29 | 2’416.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’869.66 | 2’060.79 | 2’242.74 | 2’283.78 | 2’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’377.16 | 1’520.83 | 1’672.39 | 1’761.00 | 1’906.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’399.41 | 1’552.80 | 1’706.71 | 1’794.64 | 1’931.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’701.37 | 1’903.47 | 2’095.96 | 2’203.05 | 2’413.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.00 | 1’938.94 | 2’119.20 | 2’182.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.58 | 11.62 | 12.34 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.33 | 11.41 | 12.09 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’056.01 | 3’333.50 | 3’597.16 | 3’851.95 | 4’234.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.48 | -169.80 | -131.58 | -100.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.67 | 1’594.94 | 1’733.26 | 1’863.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -684.64 | -622.00 | -522.98 | -394.27 | |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 10.83 | 12.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’448.16 | 1’470.05 | 1’586.15 | 1’596.80 | 1’468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 10.38 | 11.26 | 12.14 | |
| Buchwert/Aktie | 39.35 | 46.01 | 53.73 | 57.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -386.33 | -1’248.19 | -2’228.26 | -3’109.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.00 | 358.45 | 380.96 | 424.05 | 485.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.95 | 122.11 | 128.91 | 178.87 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.66 | 1’066.91 | 1’135.55 | 1’196.45 | 1’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’909.00 | 6’910.38 | 8’089.95 | 8’269.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’638.31 | 8’586.65 | 9’754.99 | 10’406.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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