ResMed Aktie 321632 / US7611521078
272.02
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-5.51
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-1.99 %
31.07.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.80 EUR | 37.6 | 0.79 | 22.09 | +16.45% | +0.92% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "255.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.46% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.80 EUR | 37.60 | -109.00 | 234.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’572.85 | 5’986.09 | 6’350.86 | |||
| Dividende | 2.51 | 2.64 | 2.94 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.92 % | 0.97 % | 1.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 11.79 | 12.81 | |||
| KGV | 28.60 | 25.41 | 23.07 | 21.24 | 20.15 | 17.90 |
| EBIT in Mio. | 1’924.33 | 2’108.79 | 2’272.34 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’090.87 | 2’274.90 | 2’399.95 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’533.35 | 1’686.75 | 1’810.29 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’566.62 | 1’720.99 | 1’855.59 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’932.78 | 2’132.09 | 2’316.42 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.70 | 11.79 | 12.81 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.44 | 11.53 | 12.51 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’388.41 | 3’670.32 | 3’921.02 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.44 | -132.70 | -100.76 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’632.01 | 1’777.89 | 1’950.10 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.14 | -532.78 | -400.28 | |||
| Cashflow/Aktie | ||||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||||
| Buchwert/Aktie | 45.97 | 53.63 | 61.22 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’253.07 | -2’245.68 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.55 | 384.88 | 416.17 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.57 | 129.65 | 152.84 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.85 | 1’165.21 | 1’205.63 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’928.88 | 8’112.19 | 8’888.83 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’674.03 | 9’855.36 | 10’785.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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