ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.50 EUR | 34.51 | 0.82 | 21.05 | +16.38% | +0.96% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "242.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.26% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.50 EUR | 34.51 | -71.00 | 284.00 | 0.72 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’118.03 | 5’495.51 | 5’883.82 | 6’304.32 | 7’021.90 |
| Dividende | 2.25 | 2.50 | 2.56 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.07 % | 1.09 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.35 | 11.29 | 12.03 | 13.60 |
| KGV | 24.91 | 22.60 | 20.73 | 19.45 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 1’698.40 | 1’864.77 | 2’028.41 | 2’161.57 | 2’440.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’858.11 | 2’029.16 | 2’197.92 | 2’207.65 | 2’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’348.40 | 1’490.85 | 1’627.59 | 1’732.00 | 1’926.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’381.99 | 1’520.63 | 1’653.59 | 1’765.25 | 1’951.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’687.99 | 1’860.25 | 2’030.88 | 2’166.14 | 2’439.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’698.61 | 1’903.78 | 2’073.38 | 2’081.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.35 | 11.29 | 12.03 | 13.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.07 | 10.09 | 11.04 | 11.79 | 13.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’044.28 | 3’293.31 | 3’534.30 | 3’819.39 | 4’244.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.53 | -123.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’405.66 | 1’575.42 | 1’712.04 | 1’830.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -740.41 | -579.46 | -549.81 | -400.54 | |
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 11.07 | 12.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’313.02 | 1’439.69 | 1’546.68 | 1’538.53 | 1’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.87 | 10.00 | 10.88 | 11.54 | |
| Buchwert/Aktie | 39.59 | 46.36 | 53.90 | 57.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -314.93 | -1’083.76 | -1’935.30 | -3’224.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.26 | 357.20 | 376.10 | 427.20 | 491.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.37 | 130.08 | 140.75 | 189.62 | 264.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’002.33 | 1’060.75 | 1’130.13 | 1’181.70 | 1’313.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’822.39 | 6’784.17 | 7’789.87 | 8’493.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’583.82 | 8’522.33 | 9’632.38 | 10’598.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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