RHI Magnesita Aktie 38785413 / NL0012650360
34.40
EUR
-1.80
EUR
-4.97 %
02.10.2026
BMN
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RHI Magnesita Aktie Analysen & Prognosen
RHI Magnesita Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 1.77 | 2.54 | 6.02 | +9.71% | +5.6% | +4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "2750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2877.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RHI MAGNESITA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RHI Magnesita Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 1.77 | 123.00 | 240.00 | 2.57 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 2.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RHI Magnesita Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WIENERBERGER AG AT0000831706 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| REECE AU000000REH4 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
Schätzungen zu RHI Magnesita in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’863.94 | 2’934.50 | 3’026.86 | 3’145.36 |
| Dividende | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.69 % | 6.18 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.29 | 5.20 | 4.96 |
| KGV | 7.14 | 6.64 | 5.49 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 334.03 | 342.26 | 452.21 | 377.34 |
| EBITDA in Mio. | 450.49 | 468.56 | 501.01 | |
| Gewinn in Mio. | 198.77 | 206.29 | 292.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.77 | 206.29 | 292.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268.74 | 288.17 | 348.12 | 326.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.77 | 186.53 | 228.46 | 248.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.75 | 3.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.27 | -114.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.40 | 356.10 | 422.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.45 | -149.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.73 | 7.51 | 8.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.21 | 180.20 | 242.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 3.86 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 22.12 | 25.80 | 31.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’169.49 | 1’090.27 | 966.41 | 953.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.99 | 122.71 | 126.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’049.44 | 1’223.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’943.75 | 4’124.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RHI Magnesita Aktie Analysen
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