RHI Magnesita Aktie 38785413 / NL0012650360
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12:43:41
BMN
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RHI Magnesita Aktie Analysen & Prognosen
RHI Magnesita Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.49 | 2.57 | 5.51 | +7.38% | +6.75% | +22.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "2400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2123.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RHI MAGNESITA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RHI Magnesita Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.49 | 87.00 | 265.00 | 1.74 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RHI Magnesita Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WIENERBERGER AG AT0000831706 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu RHI Magnesita in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’019.14 | 3’092.33 | 3’182.84 | |
| Dividende | 1.58 | 1.62 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.76 % | 6.94 % | 9.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 4.06 | 4.51 | |
| KGV | 6.67 | 5.92 | 5.33 | 4.11 |
| EBIT in Mio. | 324.09 | 355.80 | 385.66 | |
| EBITDA in Mio. | 452.25 | 487.38 | 526.90 | |
| Gewinn in Mio. | 72.71 | 124.70 | 152.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.70 | 199.34 | 226.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.79 | 273.69 | 305.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.90 | 210.76 | 250.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.65 | 3.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.65 | 266.26 | 310.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 5.65 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129.99 | 128.00 | 173.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.14 | 4.07 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’323.46 | 1’258.90 | 1’154.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.16 | 118.55 | 118.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 748.19 | 861.30 | 1’003.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’713.13 | 3’845.12 | 4’005.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RHI Magnesita Aktie Analysen
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