Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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Historisch |
Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.72 EUR | 3.7 | 2.13 | 9.71 | +17.2% | +3.47% | -8.13% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.72 EUR | 3.70 | 112.00 | 254.00 | 1.64 | 0.61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOLCIM AG CH0012214059 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PALFINGER AT0000758305 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
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UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRICKWORKS AU000000BKW4 |
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TITAN SA BE0974338700 |
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VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’679.36 | 4’885.92 | 5’112.94 |
Dividende | 0.94 | 1.03 | 1.13 |
Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.34 % | 3.65 % |
Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.80 | 3.39 |
KGV | 14.51 | 11.05 | 9.11 |
EBIT in Mio. | 414.40 | 510.29 | 587.03 |
EBITDA in Mio. | 788.65 | 870.45 | 942.69 |
Gewinn in Mio. | 241.03 | 312.41 | 376.85 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.70 | 329.87 | 406.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.23 | 415.31 | 501.98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 3.21 | 3.98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 561.30 | 663.10 | 734.10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.80 | 5.56 |
Free Cashflow in Mio. | 241.65 | 318.55 | 392.05 |
Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.89 | 3.56 |
Buchwert/Aktie | 26.35 | 27.98 | 30.51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’750.13 | 1’575.34 | 1’360.18 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 325.00 | 337.50 | 340.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 2’987.00 | 3’199.00 | 3’494.00 |
Bilanzsumme in Mio. |