Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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21.05.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 18.68 | 0.62 | -10.29 | +6.36% | +0% | +36.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 36.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.52% Aufschlag. | |
| KGV | -10.29 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 18.68 | 65.00 | 380.00 | 1.58 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’255.40 | 7’384.00 | 11’285.78 | 19’934.21 | 27’602.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.48 | -2.25 | -1.80 | -1.52 | -0.76 |
| KGV | -6.83 | -7.52 | -9.38 | -11.16 | -22.14 |
| EBIT in Mio. | -3’372.04 | -3’105.91 | -2’396.80 | -2’100.54 | -1’116.38 |
| EBITDA in Mio. | -1’881.40 | -1’422.52 | -551.91 | 898.14 | 2’866.06 |
| Gewinn in Mio. | -3’158.09 | -3’093.00 | -2’418.95 | -2’114.89 | -1’344.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’646.55 | -2’594.11 | -1’631.63 | -1’200.75 | -307.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’043.20 | -3’149.20 | -2’475.69 | -2’314.74 | -1’449.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’445.97 | -3’485.18 | -2’488.45 | -499.00 | 659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.43 | -2.27 | -1.51 | -1.13 | -0.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.89 | -2.67 | -2.03 | -1.46 | -1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.93 | 561.78 | 1’416.30 | 2’715.70 | 4’900.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’069.86 | -2’018.00 | -2’180.00 | -2’279.75 | -2’011.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’162.19 | -833.28 | -400.38 | -236.68 | 884.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 872.57 | 4’518.50 | 2’301.75 | 1’236.25 | 1’353.33 |
| Cashflow/Aktie | -1.03 | -0.89 | -0.06 | 0.85 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’986.56 | -2’853.04 | -2’257.15 | -869.01 | 539.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.08 | -1.05 | -1.14 | 0.13 | -0.05 |
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 3.66 | 2.67 | 1.90 | 3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -504.63 | 1’498.75 | 1’688.95 | 1’731.00 | 296.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’523.59 | 1’755.00 | 1’839.56 | 2’235.15 | 2’776.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’752.17 | 1’877.58 | 1’919.00 | 2’242.75 | 1’962.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’813.67 | 2’000.74 | 2’084.78 | 2’453.63 | 3’324.46 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’061.20 | 5’037.13 | 3’912.41 | 2’560.05 | 80.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’962.52 | 15’604.44 | 16’912.28 | 17’605.90 | 18’670.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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