Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 14.91 | 1 | -8.44 | +8.47% | +0% | +7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.3% | |
| KGV | -8.44 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 14.91 | 84.00 | 395.00 | 1.62 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’377.79 | 7’487.97 | 12’053.60 | 20’452.96 | 28’058.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.80 | -2.32 | -1.68 | -1.20 | -0.48 |
| KGV | -4.88 | -5.89 | -8.15 | -11.42 | -28.58 |
| EBIT in Mio. | -3’368.76 | -3’106.73 | -2’321.18 | -2’094.50 | -1’139.40 |
| EBITDA in Mio. | -1’914.95 | -1’312.92 | 924.43 | 2’374.21 | |
| Gewinn in Mio. | -3’536.08 | -3’107.87 | -2’417.81 | -2’092.63 | -1’296.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’986.14 | -2’796.37 | -1’735.20 | -1’612.25 | -191.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’402.14 | -3’207.10 | -2’482.76 | -2’310.66 | -1’430.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’945.62 | -3’782.19 | -2’541.55 | -499.00 | 659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.74 | -2.32 | -1.66 | -1.14 | -0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.59 | -3.02 | -2.25 | -1.59 | -1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 103.11 | 568.88 | 1’519.74 | 2’646.70 | 4’974.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’122.20 | -2’006.14 | -2’277.25 | -2’296.28 | -2’038.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’481.61 | -396.16 | -565.25 | -118.25 | 868.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’021.50 | 4’525.17 | 1’791.75 | 1’236.25 | 1’353.33 |
| Cashflow/Aktie | -1.29 | -0.95 | -0.04 | 0.91 | 1.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’262.10 | -2’833.44 | -2’397.46 | -1’145.68 | -27.41 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.68 | -1.40 | -1.37 | 0.20 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 4.34 | 3.47 | 2.38 | 1.90 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.86 | 1’356.26 | 2’036.85 | 4’964.00 | 4’699.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’589.79 | 1’767.24 | 1’896.43 | 2’285.73 | 2’882.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’632.33 | 1’869.84 | 1’937.29 | 2’259.25 | 1’989.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’795.08 | 1’957.00 | 2’038.49 | 2’399.24 | 3’326.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’653.90 | 4’779.33 | 3’723.53 | 2’755.75 | -52.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’549.03 | 15’438.36 | 17’194.83 | 17’333.08 | 17’807.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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