Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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17.01.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 13.77 | 1.5 | -5.65 | +8.5% | +0% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.16% | |
| KGV | -5.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 13.77 | 129.00 | 589.00 | 1.36 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.89%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’083.21 | 7’394.13 | 13’462.59 | 20’137.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.83 | -2.47 | -2.46 | -2.73 |
| KGV | -5.01 | -5.76 | -5.77 | -5.20 |
| EBIT in Mio. | -3’438.73 | -3’222.98 | -3’228.15 | -3’719.45 |
| EBITDA in Mio. | -1’747.68 | -1’376.22 | -487.73 | -199.53 |
| Gewinn in Mio. | -3’461.11 | -3’243.18 | -3’523.50 | -3’382.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’023.16 | -3’072.60 | -3’235.00 | -2’691.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’363.43 | -3’289.69 | -3’902.98 | -3’853.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’832.57 | -3’304.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.62 | -2.20 | -2.20 | -1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.40 | -2.96 | -2.75 | -2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57.27 | 397.45 | 796.95 | 1’973.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’384.33 | -1’696.20 | -1’850.00 | -1’968.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’704.76 | -1’457.63 | -1’576.47 | -475.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’000.00 | 4’779.00 | 306.67 | 1’000.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.36 | -1.23 | -0.08 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’208.90 | -3’126.30 | -3’421.20 | -2’342.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | -2.19 | -1.47 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 3.97 | 3.38 | 1.60 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -534.32 | 443.67 | 1’570.00 | 1’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’630.91 | 1’907.70 | 2’562.80 | 3’221.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’434.20 | 1’607.22 | 1’850.00 | 1’968.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’772.32 | 1’869.86 | 2’330.70 | 2’894.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’291.11 | 4’411.43 | 3’243.00 | 809.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’094.77 | 15’345.34 | 13’506.73 | 12’432.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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