Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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07.11.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.84 EUR | 16.01 | 0.74 | -6.24 | +4.62% | +0% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.59% Aufschlag. | |
| KGV | -6.24 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.84 EUR | 16.01 | 102.00 | 319.00 | 1.61 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’338.92 | 6’947.21 | 10’828.32 | 19’928.12 | 28’987.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.62 | -2.53 | -2.04 | -1.97 | -0.75 |
| KGV | -5.83 | -6.03 | -7.48 | -7.75 | -20.33 |
| EBIT in Mio. | -3’678.15 | -3’394.63 | -2’817.39 | -2’513.47 | -969.12 |
| EBITDA in Mio. | -2’135.19 | -1’768.18 | -676.36 | 363.24 | 2’512.65 |
| Gewinn in Mio. | -3’616.16 | -3’537.89 | -2’869.50 | -2’586.93 | -1’154.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’971.97 | -2’934.62 | -2’106.78 | -1’393.67 | -102.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’656.61 | -3’542.77 | -3’080.33 | -2’931.73 | -1’447.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’686.81 | -3’632.63 | -2’706.42 | -822.00 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.68 | -2.47 | -2.03 | -1.30 | -0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.29 | -2.99 | -2.40 | -1.86 | -0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53.74 | 367.44 | 1’269.11 | 2’863.05 | 5’802.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’052.00 | -1’974.20 | -1’858.75 | -1’969.87 | -2’185.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -728.30 | -1’784.13 | -694.92 | -693.73 | 1’070.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’005.00 | 2’900.00 | 2’240.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.09 | -1.11 | -0.08 | 0.19 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’767.41 | -3’757.26 | -2’459.44 | -1’618.95 | 784.93 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.43 | -2.32 | -0.42 | -0.42 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 3.75 | 2.69 | 2.28 | -0.40 | 0.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -568.54 | 1’634.12 | 3’115.96 | 4’517.00 | 3’557.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’561.88 | 1’781.01 | 2’060.28 | 2’730.18 | 3’236.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’843.25 | 1’907.67 | 1’706.60 | 1’977.40 | 2’123.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’868.65 | 2’001.95 | 2’223.99 | 2’640.03 | 3’267.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’414.98 | 2’587.75 | 853.12 | -2’367.23 | -1’886.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’826.11 | 13’964.44 | 15’167.42 | 14’346.77 | 16’332.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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