Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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05.10.2024
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 11.31 | 2.04 | -5.28 | +10.78% | +0% | -23.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.28 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 11.31 | 220.00 | 657.00 | 1.68 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.57%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIC MOTOR CORP LTD CNE100001TJ4 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’782.97 | 5’913.55 | 9’136.83 | 16’184.59 | 23’699.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -4.15 | -2.87 | -2.44 | -2.28 | -1.80 |
| KGV | -2.51 | -3.62 | -4.26 | -4.57 | -5.78 |
| EBIT in Mio. | -4’591.40 | -3’463.48 | -3’137.84 | -2’872.79 | -2’502.08 |
| EBITDA in Mio. | -2’847.62 | -1’658.97 | -1’068.61 | -297.73 | 1’136.60 |
| Gewinn in Mio. | -4’810.83 | -3’588.08 | -3’211.23 | -3’196.98 | -2’430.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’748.08 | -2’572.50 | -2’167.42 | -2’380.00 | -1’653.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’598.79 | -3’530.60 | -3’319.92 | -3’462.47 | -2’625.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’952.99 | -3’595.11 | -3’647.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.03 | -2.66 | -2.35 | -2.29 | -2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.72 | -3.58 | -3.22 | -2.80 | -1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -1’133.07 | 236.22 | 836.05 | 1’623.94 | 3’487.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.68 | -1’524.03 | -1’826.40 | -2’056.00 | -2’156.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’685.21 | -1’562.99 | -1’192.41 | -1’237.07 | -250.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’530.33 | 1’000.00 | 4’765.50 | 0.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.63 | -1.20 | -1.12 | 0.08 | 1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’909.33 | -3’098.55 | -2’825.93 | -2’894.05 | -1’213.63 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.07 | -3.20 | -2.18 | -1.42 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 5.97 | 4.03 | 3.45 | 1.92 | 2.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’167.76 | 189.21 | 1’372.14 | 4’677.50 | 2’920.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’648.54 | 1’818.65 | 2’207.34 | 2’631.70 | 3’059.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’217.31 | 1’513.78 | 1’678.15 | 2’330.83 | 2’156.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’802.15 | 1’950.62 | 2’115.96 | 2’387.64 | 2’722.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’243.14 | 4’104.99 | 4’394.60 | 1’250.30 | -1’185.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’483.81 | 12’535.68 | 14’735.15 | 13’404.40 | 13’220.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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