Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 15.53 | 0.9 | -8.48 | +7.64% | +0% | +9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | -8.48 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 15.53 | 84.00 | 395.00 | 1.56 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’297.32 | 7’309.13 | 11’492.63 | 19’890.59 | 27’725.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.58 | -2.29 | -1.79 | -1.54 | -0.72 |
| KGV | -4.93 | -5.56 | -7.10 | -8.24 | -17.66 |
| EBIT in Mio. | -3’355.17 | -3’128.78 | -2’382.64 | -2’128.47 | -1’048.28 |
| EBITDA in Mio. | -1’913.26 | -1’418.83 | -239.09 | 874.61 | 2’930.94 |
| Gewinn in Mio. | -3’292.15 | -3’114.20 | -2’408.79 | -2’154.39 | -1’275.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’656.84 | -2’554.57 | -1’559.00 | -1’299.75 | -191.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’160.27 | -3’179.78 | -2’470.11 | -2’355.63 | -1’381.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’445.97 | -3’485.18 | -2’488.45 | -499.00 | 659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.56 | -2.31 | -1.50 | -1.18 | -0.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.13 | -2.75 | -2.07 | -1.54 | -0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185.84 | 485.83 | 1’438.44 | 2’730.93 | 4’980.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.00 | -2’002.43 | -2’185.80 | -2’296.28 | -2’038.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’265.56 | -916.30 | -370.40 | -244.50 | 943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’020.00 | 4’525.17 | 2’301.75 | 1’236.25 | 1’353.33 |
| Cashflow/Aktie | -1.06 | -0.92 | -0.06 | 0.91 | 1.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’077.38 | -2’887.38 | -2’297.33 | -882.34 | 660.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.17 | -1.15 | -1.18 | 0.10 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 4.37 | 3.66 | 2.65 | 1.90 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324.49 | 1’603.75 | 1’723.35 | 1’881.00 | 205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.61 | 1’740.28 | 1’820.98 | 2’246.52 | 2’791.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’713.08 | 1’912.62 | 1’922.63 | 2’259.25 | 1’989.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’805.56 | 1’976.26 | 2’071.88 | 2’461.79 | 3’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’769.98 | 4’735.87 | 3’806.55 | 2’500.00 | 113.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’769.19 | 15’410.06 | 16’921.46 | 17’548.58 | 18’710.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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