Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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20.10.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 15.81 | 0.71 | -6.55 | +4.64% | +0% | -9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.93% Aufschlag. | |
| KGV | -6.55 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 15.81 | 78.00 | 322.00 | 1.60 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’302.90 | 6’996.53 | 10’825.51 | 19’926.48 | 28’075.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.79 | -2.54 | -2.03 | -1.93 | 0.19 |
| KGV | -4.69 | -5.15 | -6.46 | -6.79 | 70.15 |
| EBIT in Mio. | -3’689.07 | -3’363.39 | -2’833.86 | -2’542.55 | -1’627.88 |
| EBITDA in Mio. | -2’108.50 | -1’744.56 | -662.41 | 427.02 | 2’484.68 |
| Gewinn in Mio. | -3’578.35 | -3’504.59 | -2’804.60 | -2’545.37 | -1’795.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’034.90 | -2’994.51 | -2’257.05 | -1’895.33 | -74.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’563.34 | -3’519.81 | -3’016.52 | -2’859.65 | -2’084.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’611.53 | -3’684.71 | -2’744.18 | -822.00 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.76 | -2.49 | -2.03 | -1.35 | -0.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.29 | -3.00 | -2.38 | -1.90 | -1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -23.20 | 343.34 | 1’239.07 | 2’728.78 | 5’377.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’133.48 | -1’895.96 | -1’889.68 | -1’974.37 | -2’181.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -936.02 | -1’562.18 | -406.58 | -596.90 | 712.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’000.00 | 5’103.75 | 1’320.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.18 | -0.99 | 0.00 | 0.36 | 0.72 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’008.87 | -3’423.60 | -2’359.52 | -1’286.07 | 169.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.94 | -1.57 | -0.57 | -0.29 | -0.42 |
| Buchwert/Aktie | 4.08 | 3.07 | 2.65 | 0.10 | 0.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -348.55 | 1’593.70 | 3’099.20 | 3’829.00 | 2’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’546.40 | 1’761.20 | 2’017.55 | 2’676.48 | 3’618.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’859.62 | 1’868.48 | 1’701.27 | 1’930.78 | 2’054.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’827.01 | 1’966.96 | 2’189.90 | 2’594.93 | 3’601.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’603.51 | 4’148.61 | 2’817.42 | 1’420.30 | -1’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’726.30 | 15’177.95 | 16’055.44 | 15’840.33 | 16’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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