RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie 12454000 / US74965L1017
9.80
USD
0.20
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2.08%
21.11.2024
BTT
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RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 USD | 1.49 | 0.42 | 70.18 | +23.07% | +6.14% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "9.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RLJ LODGING TRUST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 70.18 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +23.07% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 USD | 1.49 | 33.00 | 219.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RLJ LODGING TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RLJ LODGING TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RLJ LODGING TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RLJ LODGING TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’364.20 | 1’397.46 | 1’433.86 |
| Dividende | 0.48 | 0.61 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 6.38 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.13 | 0.06 |
| KGV | 46.83 | 73.85 | 160.00 |
| EBIT in Mio. | 143.59 | 149.41 | 163.94 |
| EBITDA in Mio. | 355.63 | 363.93 | 377.87 |
| Gewinn in Mio. | 36.69 | 33.33 | 43.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.17 | 51.94 | 68.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.53 | 55.32 | 70.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | -0.03 | 0.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415.64 | 426.78 | 413.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.27 | -121.93 | -123.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271.66 | 277.53 | 283.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.90 | -224.15 | -124.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63.06 | 75.31 | 91.28 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’028.00 | 2’157.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’299.44 | 2’262.37 | 2’229.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’891.06 | 4’753.67 | 4’720.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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