Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.23 EUR | 24.24 | 0.68 | 40.18 | +26.01% | +1.36% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "46.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.13% Aufschlag. | |
| KGV | 40.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.23 EUR | 24.24 | -27.00 | 229.00 | 0.63 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’376.56 | 3’658.62 | 3’937.61 | 4’354.47 |
| Dividende | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.36 % | 1.51 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.10 | 1.23 | 1.38 |
| KGV | 50.29 | 44.82 | 40.14 | 35.77 |
| EBIT in Mio. | 675.27 | 752.31 | 831.72 | 936.79 |
| EBITDA in Mio. | 777.04 | 861.84 | 945.89 | 1’070.92 |
| Gewinn in Mio. | 475.57 | 541.48 | 605.97 | 705.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.85 | 542.75 | 605.69 | 705.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.00 | 730.38 | 814.87 | 940.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.10 | 1.23 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’778.66 | 1’935.72 | 2’089.43 | 2’340.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589.60 | 666.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.30 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 557.28 | 626.15 | 694.45 | 786.31 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.32 | 3.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 466.89 | 204.66 | -57.15 | 276.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.34 | 39.68 | 44.11 | 47.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 999.28 | 1’068.90 | 1’136.43 | 1’249.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’348.32 | 1’625.24 | 1’963.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’871.10 | 3’123.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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