Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
3.68
EUR
-0.02
EUR
-0.54 %
13.03.2026
BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 3.5 | 0.93 | 16.22 | +12.17% | +2.85% | -12.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "317.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 3.50 | 10.00 | 234.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808.34 | 844.73 | 877.27 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.06 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| KGV | 17.56 | 16.44 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 196.34 | 209.20 | 217.99 |
| EBITDA in Mio. | 215.06 | 228.48 | 238.88 |
| Gewinn in Mio. | 146.29 | 155.85 | 163.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.29 | 155.85 | 163.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.48 | 210.89 | 220.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.41 | 198.29 | 213.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388.77 | 418.73 | 445.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.03 | -19.17 | -24.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.55 | 181.73 | 197.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.12 | -78.32 | -67.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.14 | 142.33 | 156.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.80 | 0.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133.61 | -218.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.02 | 18.04 | 20.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221.00 | 233.00 | 244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 600.30 | 670.65 | 751.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 827.95 | 894.92 | 982.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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