Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
3.68
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-0.54 %
12:44:31
BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 3.51 | 0.88 | 16.22 | +11.67% | +2.68% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "309.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.78% Aufschlag. | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 3.51 | 11.00 | 143.00 | 0.93 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793.60 | 833.18 | 868.30 | 921.78 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.85 % | 3.08 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 18.24 | 17.07 | 16.08 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 191.53 | 204.33 | 215.57 | 230.22 |
| EBITDA in Mio. | 208.11 | 220.77 | 230.77 | 243.83 |
| Gewinn in Mio. | 140.95 | 149.26 | 158.43 | 174.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.90 | 152.25 | 159.64 | 174.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.87 | 197.50 | 215.97 | 232.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.08 | 182.99 | 199.15 | 232.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.92 | -14.50 | -18.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.84 | 166.51 | 199.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.32 | -92.79 | -133.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108.30 | 128.18 | 152.49 | 164.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.72 | 0.79 | 0.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.49 | -111.25 | -113.50 | -249.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.47 | 16.79 | 16.55 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 613.31 | 668.76 | 704.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 787.13 | 842.03 | 861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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