Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
66.55
USD
-1.18
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-1.74 %
21.11.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 USD | 13.76 | 1.71 | 121.25 | +207.11% | +0% | -10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "75.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 121.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +207.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 USD | 13.76 | 40.00 | 457.00 | 1.74 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’233.71 | 1’539.35 | 1’922.28 | 2’224.70 | 2’616.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.48 | -0.08 | 0.53 | 1.24 | 1.60 |
| KGV | -139.06 | -856.26 | 124.87 | 53.92 | 41.75 |
| EBIT in Mio. | -102.20 | -44.29 | 82.35 | 281.80 | 413.10 |
| EBITDA in Mio. | -77.46 | -19.49 | 123.68 | ||
| Gewinn in Mio. | -94.68 | -20.26 | 114.86 | 261.80 | 394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -94.68 | -20.26 | 114.86 | 261.80 | 394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -86.31 | -6.57 | 125.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -411.24 | -327.64 | -400.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.51 | -0.12 | 0.46 | 1.24 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.16 | -1.83 | -1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 984.42 | 1’223.20 | 1’514.16 | 1’848.90 | 2’210.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -720.46 | -41.23 | -55.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.80 | 264.77 | 451.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 736.17 | 8.10 | 5.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 152.50 | 229.63 | 387.28 | 458.20 | 581.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.03 | 1.62 | 1.97 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | -3.39 | -3.87 | -4.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -832.35 | -924.29 | -1’120.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 283.57 | 333.26 | 371.33 | 448.50 | 505.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.11 | 30.57 | 41.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 802.00 | 942.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -624.20 | -619.00 | -559.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’440.48 | 2’875.77 | 3’567.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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