Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
74.36
USD
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07.02.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.01 USD | 13.13 | -0.31 | -100.12 | -31.29% | +0% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "64.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.31 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -100.12 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -31.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.01 USD | 13.13 | 122.00 | 381.00 | 1.84 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861.31 | 1’106.32 | 1’393.73 | 1’770.45 | 2’141.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.84 | -1.28 | -0.68 | 0.25 | 1.36 |
| KGV | -40.42 | -58.15 | -109.46 | 293.53 | 54.68 |
| EBIT in Mio. | -252.89 | -207.79 | -108.13 | 132.25 | 344.10 |
| EBITDA in Mio. | -226.33 | -188.81 | -92.51 | ||
| Gewinn in Mio. | -282.43 | -243.37 | -138.23 | 124.45 | 341.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -282.43 | -243.37 | -138.23 | 124.45 | 341.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188.30 | 475.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’182.08 | -578.50 | -582.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.84 | -1.29 | -0.61 | 0.50 | 1.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.58 | -2.96 | -2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.85 | 851.79 | 1’076.83 | 1’368.20 | 1’665.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.19 | -35.71 | -41.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -16.87 | 64.89 | 180.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 391.54 | 7.80 | 13.07 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.20 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -41.81 | 25.57 | 135.68 | 226.00 | 363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 0.13 | 0.60 | 1.17 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | -3.49 | -5.18 | -6.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.31 | -83.54 | -94.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239.40 | 277.61 | 310.72 | 316.25 | 340.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.48 | 26.41 | 30.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 674.00 | 782.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -701.77 | -875.05 | -927.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’167.15 | 1’369.11 | 1’680.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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