Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
329.04
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1.04
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0.32 %
18.12.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 | 0.89 | 26.27 | +23.41% | +0% | +25.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "292.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 297.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.99% Aufschlag. | |
| KGV | 26.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 | 95.00 | 513.00 | 0.86 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.13%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’219.79 | 3’387.32 | 3’677.09 | 4’112.21 | 4’271.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.82 | 13.80 | 18.07 | 19.12 |
| KGV | 35.35 | 30.40 | 23.85 | 18.21 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 345.91 | 392.59 | 490.82 | 630.03 | 675.00 |
| EBITDA in Mio. | 594.40 | 661.56 | 772.54 | 939.01 | 994.00 |
| Gewinn in Mio. | 250.40 | 287.85 | 361.71 | 472.01 | 512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.13 | 288.00 | 365.59 | 431.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.14 | 380.78 | 479.21 | 568.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.98 | 374.47 | 478.94 | 568.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 10.82 | 13.80 | 18.07 | 19.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 10.65 | 13.67 | 19.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’860.23 | 4’003.03 | 4’383.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -579.11 | -460.57 | -505.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.96 | 569.57 | 677.53 | 819.32 | 819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.87 | -11.11 | 49.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.32 | 21.66 | 24.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.05 | 121.38 | 174.10 | 231.15 | 167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.06 | 105.88 | 116.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 226.10 | 111.60 | -31.89 | 159.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.95 | 457.57 | 486.72 | 573.41 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’537.48 | 2’823.43 | 3’095.87 | 4’128.82 | 4’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’602.01 | 3’921.22 | 4’501.06 | 5’235.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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