Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
489.51
USD
-18.87
USD
-3.71%
07.02.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.00 EUR | 12.51 | 0.85 | 26.25 | +22.38% | +0% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "480.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 502.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.56% Aufschlag. | |
| KGV | 26.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 488.00 EUR | 12.51 | 22.00 | 383.00 | 1.43 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’478.84 | 3’802.38 | 4’074.80 | 4’649.00 | 5’060.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.26 | 18.78 | 20.90 | 24.67 | 28.71 |
| KGV | 32.09 | 26.06 | 23.42 | 19.84 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 548.21 | 667.18 | 738.53 | 879.00 | 1’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 784.74 | 922.78 | 1’015.67 | 1’235.00 | 1’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 406.81 | 498.17 | 552.65 | 661.00 | 770.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.92 | 503.45 | 564.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.31 | 655.13 | 722.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550.85 | 670.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.26 | 18.78 | 20.90 | 24.67 | 28.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.18 | 18.92 | 21.90 | 28.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’322.50 | 4’773.07 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.67 | -738.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 696.11 | 768.63 | 879.00 | 1’004.00 | 1’146.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 66.30 | 10.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 26.27 | 29.69 | 32.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -36.75 | 26.32 | 100.35 | 220.00 | 364.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.09 | 2.41 | |||
| Buchwert/Aktie | 99.18 | 117.18 | 141.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.38 | 106.18 | -43.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 725.25 | 738.75 | 742.50 | 783.00 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’666.59 | 3’146.00 | 3’860.36 | 4’461.00 | 5’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’741.24 | 4’294.76 | 4’811.00 | 6’309.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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