Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
333.83
USD
22.23
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7.13 %
25.07.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 7.77 | 0.68 | 26.9 | +18.32% | +0% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "289.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.17% Aufschlag. | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 7.77 | 100.00 | 465.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’210.99 | 3’442.74 | 3’705.57 | 4’469.24 | 4’469.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 11.61 | 14.50 | 19.24 | 19.24 |
| KGV | 37.17 | 28.73 | 23.01 | 17.34 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 334.54 | 421.93 | 522.20 | 709.33 | 709.00 |
| EBITDA in Mio. | 578.41 | 683.12 | 801.01 | 1’081.34 | 1’081.00 |
| Gewinn in Mio. | 241.14 | 309.03 | 384.18 | 515.33 | 515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.65 | 302.32 | 380.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 317.23 | 405.96 | 511.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.55 | 410.70 | 528.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.98 | 11.61 | 14.50 | 19.24 | 19.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 11.19 | 13.94 | 19.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’855.57 | 4’126.93 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659.87 | -609.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.33 | 592.23 | 670.90 | 874.67 | 875.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 122.54 | 23.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.95 | 22.09 | 25.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -115.24 | -39.40 | -40.60 | 83.88 | 84.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.10 | -1.07 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.20 | 105.68 | 119.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316.40 | 312.41 | 301.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.65 | 623.11 | 623.25 | 790.79 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’521.14 | 2’822.07 | 3’165.52 | 4’169.04 | 4’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’632.14 | 4’042.15 | 4’495.78 | 5’605.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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