Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
330.26
USD
-21.16
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-6.02%
11.04.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.00 EUR | 8.66 | 0.96 | 18.35 | +17.63% | +0% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "323.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 396.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.3% | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.00 EUR | 8.66 | 80.00 | 387.00 | 1.32 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’449.84 | 3’735.52 | 3’999.08 | 4’642.00 | 5’054.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.44 | 17.53 | 20.19 | 24.07 | 28.08 |
| KGV | 22.88 | 18.85 | 16.36 | 13.73 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 523.49 | 631.04 | 714.12 | 859.00 | 993.00 |
| EBITDA in Mio. | 760.24 | 887.45 | 994.73 | 1’214.00 | 1’384.00 |
| Gewinn in Mio. | 389.15 | 472.10 | 534.75 | 645.00 | 753.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.43 | 471.45 | 534.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.42 | 620.49 | 700.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.44 | 650.41 | 805.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.44 | 17.53 | 20.19 | 24.07 | 28.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.41 | 17.63 | 20.44 | 28.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’244.42 | 4’592.92 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -719.24 | -714.39 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.82 | 748.42 | 863.55 | 987.00 | 1’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.37 | -3.82 | 23.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.78 | 27.59 | 30.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -47.78 | 8.43 | 76.91 | 204.00 | 346.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.59 | 1.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 98.69 | 112.98 | 123.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 198.99 | 143.30 | 125.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 720.52 | 719.30 | 661.67 | 783.00 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’651.79 | 3’034.36 | 3’340.86 | 4’409.00 | 5’162.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’730.08 | 4’246.94 | 4’187.50 | 6’242.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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