Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
309.19
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15:58:30
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.19 USD | 7.77 | 0.68 | 26.9 | +18.32% | +0% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "289.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.17% Aufschlag. | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.19 USD | 7.77 | 100.00 | 465.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’217.34 | 3’438.55 | 3’711.41 | 4’264.00 | 4’641.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.08 | 11.60 | 14.58 | 18.57 | 21.99 |
| KGV | 34.50 | 27.00 | 21.48 | 16.86 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 338.67 | 420.30 | 526.36 | 789.00 | |
| EBITDA in Mio. | 585.53 | 684.36 | 806.80 | 1’132.00 | |
| Gewinn in Mio. | 243.34 | 306.80 | 387.13 | 497.00 | 589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.77 | 299.70 | 377.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.97 | 403.93 | 506.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.57 | 386.59 | 518.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.08 | 11.60 | 14.58 | 18.57 | 21.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 11.36 | 14.55 | 21.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’840.67 | 4’115.96 | 4’497.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -660.12 | -586.50 | -636.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.63 | 582.03 | 693.38 | 919.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 116.53 | 14.38 | 107.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.16 | 22.00 | 25.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -103.24 | -26.42 | 19.81 | 105.00 | 227.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.27 | -1.07 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.23 | 105.48 | 115.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312.64 | 300.09 | 231.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 691.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’217.26 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.19 | 2’814.26 | 3’052.90 | 3’774.00 | 4’363.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’639.89 | 4’007.46 | 4’214.30 | 5’549.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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