Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
359.06
USD
-17.00
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-4.52%
28.03.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 EUR | 10.08 | 0.97 | 20.4 | +19.76% | +0% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "378.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 416.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.09% | |
| KGV | 20.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 EUR | 10.08 | 79.00 | 370.00 | 1.58 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’495.16 | 3’826.22 | 4’166.58 | 5’145.63 | 5’060.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.22 | 18.70 | 21.18 | 29.18 | 28.71 |
| KGV | 23.59 | 19.19 | 16.95 | 12.30 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 549.03 | 667.51 | 751.23 | 1’029.86 | 1’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 785.72 | 923.22 | 1’028.57 | 1’420.08 | 1’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 407.63 | 498.60 | 562.63 | 782.40 | 770.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.87 | 505.76 | 573.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 535.31 | 656.01 | 737.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.48 | 681.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.22 | 18.70 | 21.18 | 29.18 | 28.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.37 | 19.03 | 22.35 | 29.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’319.38 | 4’773.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.13 | -718.97 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689.06 | 767.27 | 874.79 | 1’156.68 | 1’146.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 65.70 | -12.16 | 23.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.93 | 29.50 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -39.20 | 23.26 | 88.58 | 375.01 | 364.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.09 | 2.41 | |||
| Buchwert/Aktie | 99.47 | 117.04 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.45 | 124.81 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 722.00 | 722.86 | 661.71 | 781.67 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’670.34 | 3’140.57 | 3’873.38 | 5’270.17 | 5’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’727.71 | 4’255.94 | 4’217.37 | 6’358.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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