Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
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03.07.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 7.3 | 0.72 | 24.51 | +17.6% | +0% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "277.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.34% Aufschlag. | |
| KGV | 24.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 7.30 | 99.00 | 470.00 | 0.90 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’235.97 | 3’477.28 | 3’746.35 | 4’469.24 | 4’469.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 12.19 | 14.97 | 19.24 | 19.24 |
| KGV | 31.86 | 24.15 | 19.67 | 15.31 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 343.51 | 443.71 | 541.62 | 709.33 | 709.00 |
| EBITDA in Mio. | 589.97 | 707.22 | 820.34 | 1’081.34 | 1’081.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.00 | 335.29 | 399.48 | 515.33 | 515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.89 | 313.70 | 391.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.03 | 430.92 | 535.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.65 | 446.63 | 557.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.24 | 12.19 | 14.97 | 19.24 | 19.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.67 | 12.27 | 14.20 | 19.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’922.46 | 4’227.93 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -661.57 | -642.26 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.82 | 617.57 | 650.00 | 874.67 | 875.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 120.40 | 12.49 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.98 | 22.51 | 25.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -117.77 | -44.40 | -75.09 | 83.88 | 84.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.96 | -0.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 94.24 | 106.03 | 120.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 283.47 | 289.36 | 254.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 663.11 | 648.81 | 614.33 | 790.79 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’525.23 | 2’835.38 | 3’185.24 | 4’169.04 | 4’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’630.11 | 4’054.77 | 4’645.75 | 5’605.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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