Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
495.47
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-11.26
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-2.22%
22.01.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.00 EUR | 12.95 | 0.86 | 26.89 | +23.06% | +0% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "532.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 477.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.96% Aufschlag. | |
| KGV | 26.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 474.00 EUR | 12.95 | 20.00 | 382.00 | 1.52 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEF FR0000064271 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’478.44 | 3’813.96 | 4’120.05 | 4’643.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.65 | 19.10 | 21.01 | 26.03 |
| KGV | 31.67 | 25.95 | 23.59 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 557.95 | 675.49 | 750.20 | 918.78 |
| EBITDA in Mio. | 798.30 | 935.04 | 1’060.51 | 1’282.64 |
| Gewinn in Mio. | 416.82 | 506.66 | 562.95 | 697.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.35 | 513.30 | 535.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549.10 | 666.37 | 704.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568.64 | 703.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.65 | 19.10 | 21.01 | 26.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.56 | 19.15 | 22.25 | 26.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’332.43 | 4’711.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689.56 | -756.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.22 | 772.64 | 899.00 | 1’048.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.90 | -18.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.50 | 29.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -57.19 | 31.59 | 129.48 | 264.74 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 99.89 | 116.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.58 | 93.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 698.42 | 736.75 | 785.00 | 783.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’263.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’673.70 | 3’100.48 | 3’832.75 | 4’530.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’706.84 | 3’989.28 | 4’808.79 | 5’539.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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