Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
366.65
USD
8.92
USD
2.49 %
08.01.2026
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.65 USD | 9.41 | 0.9 | 27.02 | +24.34% | +0% | +9.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "326.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 315.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 27.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.65 USD | 9.41 | 75.00 | 519.00 | 0.82 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.19%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’371.02 | 3’673.49 | 4’003.21 | 4’271.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 13.68 | 16.88 | 19.12 |
| KGV | 34.12 | 26.80 | 21.72 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | 390.21 | 488.37 | 595.85 | 675.00 |
| EBITDA in Mio. | 659.69 | 771.06 | 917.07 | 994.00 |
| Gewinn in Mio. | 286.11 | 362.27 | 444.14 | 512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.68 | 365.56 | 410.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.73 | 477.70 | 540.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374.45 | 478.84 | 568.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.75 | 13.68 | 16.88 | 19.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 13.66 | 19.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’003.03 | 4’383.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.57 | -520.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.06 | 679.46 | 819.32 | 819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.11 | 3.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.63 | 25.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 120.57 | 168.79 | 235.15 | 167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.84 | 117.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.60 | -36.55 | 159.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 457.57 | 494.63 | 573.41 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’824.45 | 3’113.91 | 4’128.82 | 4’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’921.94 | 4’404.25 | 5’235.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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