SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
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BMN
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 5.46 | 2.38 | 11.09 | +20.07% | +6.37% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 448.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 5.46 | -12.00 | 282.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’448.92 | 33’003.26 | 35’473.64 | 41’259.00 |
| Dividende | 22.17 | 28.43 | 33.34 | 47.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 6.88 % | 8.07 % | 11.57 % |
| Gewinn/Aktie | 23.33 | 36.11 | 41.52 | 55.70 |
| KGV | 17.70 | 11.44 | 9.95 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 5’616.18 | 8’784.95 | 9’870.91 | 11’718.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’510.82 | 10’654.61 | 11’783.46 | 14’255.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’406.77 | 4’948.72 | 5’698.18 | 7’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’103.15 | 5’789.80 | 7’452.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’317.56 | 7’557.64 | 8’734.84 | 11’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’796.47 | 7’715.97 | 8’288.50 | 11’655.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.67 | 36.88 | 42.46 | 58.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’092.50 | 17’255.75 | 18’682.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’383.73 | -1’928.83 | -1’842.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’288.82 | 7’529.17 | 7’459.17 | 8’941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’597.86 | -4’147.87 | -3’960.17 | |
| Cashflow/Aktie | 20.59 | 47.37 | 45.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52.30 | 5’406.00 | 5’296.60 | 6’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 35.33 | 34.85 | |
| Buchwert/Aktie | 137.84 | 152.90 | 167.61 | 197.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’475.76 | 18’719.92 | 17’459.75 | 16’543.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’953.11 | 1’828.20 | 1’885.21 | 2’769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’635.00 | 3’866.00 | 4’196.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’171.76 | 21’128.25 | 22’937.93 | 29’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’737.87 | 59’646.23 | 61’999.04 | 72’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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