SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
44.61
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-4.58
CHF
-9.31%
04.10.2024
BRX
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.72 EUR | 6.79 | 2.31 | 13.45 | +25.97% | +5.16% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "564" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 568.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.72 EUR | 6.79 | -43.00 | 283.00 | 0.33 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’807.38 | 31’611.54 | 34’596.11 | 39’653.00 |
| Dividende | 26.06 | 29.43 | 34.56 | 48.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 5.10 % | 5.99 % | 8.37 % |
| Gewinn/Aktie | 22.57 | 37.04 | 44.94 | 59.40 |
| KGV | 25.56 | 15.58 | 12.84 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 5’612.10 | 8’628.83 | 10’327.44 | 12’395.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’325.42 | 10’371.72 | 12’066.71 | 14’812.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’946.88 | 4’885.67 | 5’994.31 | 8’274.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’888.36 | 4’877.14 | 6’011.36 | 7’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’707.20 | 7’625.80 | 9’402.52 | 11’752.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’599.59 | 7’335.10 | 9’404.23 | 12’377.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.27 | 36.92 | 45.30 | 62.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’552.75 | 16’127.00 | 18’163.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’039.43 | -1’337.23 | -1’326.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’142.10 | 6’420.50 | 7’598.50 | 9’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’653.63 | -3’471.51 | -4’866.14 | |
| Cashflow/Aktie | 29.98 | 42.94 | 49.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’789.40 | 4’466.90 | 5’561.90 | 6’523.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.55 | 32.38 | 36.69 | |
| Buchwert/Aktie | 141.98 | 155.05 | 170.32 | 198.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’256.43 | 16’290.75 | 15’030.11 | 12’880.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’241.00 | 1’718.42 | 1’773.61 | 2’769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’786.00 | 3’345.00 | 3’617.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’174.84 | 20’861.57 | 22’857.33 | 29’880.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’377.14 | 58’925.01 | 61’534.13 | 64’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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