SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
46.21
CHF
2.17
CHF
4.92%
04.02.2025
BRX
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.74 EUR | 6.64 | 2.17 | 11.86 | +20.33% | +5.37% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 574.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.74 EUR | 6.64 | 9.00 | 254.00 | 0.70 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’603.64 | 34’791.44 | 37’505.09 |
| Dividende | 26.79 | 34.72 | 36.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 6.76 % | 7.12 % |
| Gewinn/Aktie | 35.49 | 44.36 | 49.11 |
| KGV | 14.47 | 11.57 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 8’285.56 | 10’281.74 | 11’321.08 |
| EBITDA in Mio. | 10’088.05 | 12’117.81 | 13’209.75 |
| Gewinn in Mio. | 4’745.01 | 6’056.77 | 6’752.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’752.17 | 6’056.08 | 6’729.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’243.21 | 9’327.68 | 10’384.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’957.76 | 9’473.75 | 10’293.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.62 | 45.23 | 50.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’584.50 | 18’205.00 | 19’518.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’166.71 | -1’847.14 | -1’763.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’824.69 | 7’872.25 | 8’513.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’690.95 | -5’023.69 | -6’097.97 |
| Cashflow/Aktie | 39.61 | 49.28 | 46.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’567.00 | 5’816.60 | 6’487.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.93 | 41.92 | 43.34 |
| Buchwert/Aktie | 151.37 | 168.80 | 183.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’678.07 | 15’004.68 | 14’335.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’746.50 | 9’746.50 | 19’493.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’001.88 | 1’835.80 | 1’840.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’369.00 | 3’569.00 | 3’812.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’824.76 | 23’147.64 | 25’145.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’951.20 | 60’518.67 | 62’642.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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