SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
9’638.00
JPY
241.00
JPY
2.56%
27.12.2024
TOKIO
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 5.78 | 1.26 | 9.57 | +9.38% | +2.68% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "10020" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9793.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.58% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 5.78 | 130.00 | 352.00 | 1.48 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 576’606.03 | 609’710.75 | 657’178.93 | 679’000.00 | 729’000.00 |
| Dividende | 241.42 | 259.83 | 293.00 | 325.00 | 363.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.70 % | 3.04 % | 3.37 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 832.65 | 859.54 | 965.87 | 1’082.80 | 1’209.50 |
| KGV | 11.58 | 11.21 | 9.98 | 8.90 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 114’402.20 | 117’787.77 | 132’380.90 | 148’000.00 | 165’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’209.81 | 130’493.75 | 146’150.83 | 168’000.00 | 186’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 80’779.74 | 83’353.38 | 93’471.78 | 105’100.00 | 117’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’188.92 | 85’875.84 | 96’153.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’577.76 | 117’986.94 | 132’419.85 | 146’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114’385.71 | 116’657.14 | 131’342.86 | 146’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 833.06 | 858.97 | 933.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’780.00 | 229’680.00 | 248’100.00 | 268’000.00 | 293’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’025.00 | -33’450.00 | -33’975.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’889.75 | 89’564.50 | 93’084.50 | 107’941.00 | 119’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’080.25 | -24’426.00 | -26’332.50 | -29’702.00 | -33’196.00 |
| Cashflow/Aktie | 897.01 | 970.00 | 1’114.75 | 1’288.80 | 1’425.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’386.33 | 51’819.33 | 62’046.00 | 82’941.00 | 94’784.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 421.70 | 531.90 | 659.55 | 854.50 | 976.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’874.38 | 5’667.65 | 6’442.43 | 6’437.80 | 7’305.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’895.25 | -209’085.73 | -238’838.93 | -299’148.00 | -360’735.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’800.00 | 39’900.00 | 40’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’380.00 | 28’360.00 | 28’380.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’500.00 | 102’880.00 | 106’620.00 | 120’000.00 | 128’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’609.98 | 478’601.74 | 540’298.54 | 624’882.00 | 709’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 732’129.75 | 798’186.50 | 872’162.50 | 955’993.00 | 1’047’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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