Sea Aktie 38497535 / US81141R1005
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07.05.2025
BTT
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Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.50 EUR | 83.95 | 1.38 | 24.07 | +33.27% | +0% | +20.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "142.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEA LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.89% | |
| KGV | 24.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.50 EUR | 83.95 | -23.00 | 235.00 | 1.56 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Sea in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’138.94 | 25’143.36 | 28’660.35 | 29’414.10 | 31’994.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 4.81 | 5.87 | 6.93 | 8.09 |
| KGV | 44.11 | 29.63 | 24.28 | 20.57 | 17.62 |
| EBIT in Mio. | 1’664.94 | 2’576.48 | 3’458.14 | 5’286.20 | 6’417.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’929.34 | 4’081.02 | 5’001.27 | 6’848.20 | 8’137.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’347.48 | 3’420.75 | 4’207.23 | 5’590.00 | 6’593.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’389.09 | 3’469.73 | 4’279.34 | 5’590.00 | 6’593.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’208.44 | 3’323.57 | 4’203.21 | 5’657.90 | 6’801.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’175.78 | 3’207.18 | 4’006.57 | 5’657.90 | 6’801.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 5.28 | 6.45 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 4.28 | 5.20 | 6.93 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’495.20 | 11’656.16 | 13’882.47 | 14’695.70 | 16’291.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’328.98 | -1’830.16 | -1’536.04 | -2’204.90 | -2’249.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’031.47 | 3’948.91 | 4’817.73 | 6’953.40 | 8’100.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 317.57 | -14.18 | -97.29 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.92 | 7.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’768.29 | 3’804.99 | 4’063.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.99 | 6.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.55 | 22.64 | 28.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’530.73 | -9’994.66 | -12’808.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’417.03 | 1’634.52 | 1’877.30 | 1’734.40 | 1’825.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.14 | 617.14 | 756.84 | 1’904.10 | 1’991.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’229.72 | 7’103.23 | 8’090.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’288.50 | 13’233.12 | 17’048.82 | 25’571.80 | 32’165.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’743.22 | 29’825.77 | 34’412.19 | 42’247.90 | 49’717.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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