SEB Aktie 508895 / FR0000121709
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BRX
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.35 EUR | 5.06 | 4.09 | 8.76 | +32.21% | +3.63% | -10.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.35 EUR | 5.06 | 62.00 | 244.00 | 1.35 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’697.38 | 9’102.08 | 9’520.01 | 9’815.63 |
| Dividende | 3.08 | 3.33 | 3.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.84 % | 4.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.88 | 9.82 | 10.82 | 11.90 |
| KGV | 9.79 | 8.85 | 8.03 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 839.42 | 909.77 | 966.74 | |
| EBITDA in Mio. | 1’140.97 | 1’219.17 | 1’291.21 | |
| Gewinn in Mio. | 477.17 | 530.07 | 568.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.83 | 542.12 | 592.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 698.66 | 769.21 | 843.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 686.28 | 740.33 | 820.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.61 | 10.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’542.60 | 3’705.73 | 3’860.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446.00 | -350.00 | -325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.68 | 903.66 | 1’028.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.00 | -346.00 | -178.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.21 | 14.65 | 14.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 463.88 | 643.07 | 695.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 9.62 | 10.41 | |
| Buchwert/Aktie | 65.14 | 70.22 | 78.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’747.66 | 1’473.43 | 1’307.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.93 | 301.45 | 320.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’617.20 | 3’888.13 | 4’136.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’257.22 | 9’363.88 | 10’292.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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