SEB Aktie 508895 / FR0000121709
74.25
EUR
0.85
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1.16%
07.04.2025
BMN
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 4.51 | 4.17 | 8.07 | +29.51% | +4.15% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 4.51 | 74.00 | 246.00 | 1.53 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’707.46 | 9’109.75 | 9’513.91 | 9’815.63 |
| Dividende | 3.07 | 3.36 | 3.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.55 % | 5.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.72 | 9.69 | 10.69 | |
| KGV | 8.47 | 7.62 | 6.90 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 839.32 | 905.62 | 969.32 | |
| EBITDA in Mio. | 1’133.97 | 1’210.01 | 1’283.86 | |
| Gewinn in Mio. | 469.07 | 522.48 | 569.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.47 | 537.19 | 589.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 696.67 | 767.53 | 844.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 686.28 | 740.33 | 820.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.47 | 10.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’541.50 | 3’702.20 | 3’921.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.00 | -175.00 | -162.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.74 | 931.20 | 1’008.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.10 | -301.95 | -233.10 | |
| Cashflow/Aktie | 12.00 | 14.65 | 14.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 427.36 | 602.93 | 666.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 9.62 | 10.41 | |
| Buchwert/Aktie | 64.35 | 70.22 | 78.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’798.49 | 1’493.04 | 1’274.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.90 | 202.50 | 212.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.03 | 298.95 | 319.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’328.00 | 2’444.40 | 2’566.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’528.30 | 3’845.27 | 4’149.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’961.58 | 9’287.90 | 10’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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