SEB Fundamentalanalyse

SEB Aktie VALOR 508895 / ISIN FR0000121709

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
64.00 EUR	5.21			2.45	8.42	+16.82%	+3.83%		-4.31%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "81.65" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.31%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.45	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.83%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
64.00 EUR	5.21	52.00	258.00	1.34	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta	1.34	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem STOXX600	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVIVIO FR0000064578
	TIKEHAU CAPITAL FR0013230612
	WENDEL FR0000121204

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Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAIER SMART HOME CNE000000CG9
	SNAP-ON US8330341012
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’412.78	8’772.09	9’182.72	9’604.00
Dividende	2.64	2.99	3.23
Dividendenrendite (in %)	4.16 %	4.72 %	5.11 %	%
Gewinn/Aktie	6.54	7.98	9.07	10.67
KGV	9.67	7.93	6.98	5.93
EBIT in Mio.	690.75	783.73	858.82	971.20
EBITDA in Mio.	987.23	1’091.64	1’176.39	1’329.60
Gewinn in Mio.	356.67	432.59	494.11	579.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	370.93	432.38	492.35	579.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	540.46	639.62	734.16	855.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	524.63	618.18	698.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.43	7.82	8.70	10.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’329.75	3’495.35	3’688.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-538.00	-354.00	-370.50
Cashflow (Operations) in Mio.	630.70	830.25	872.47
Cashflow (Financing) in Mio.	-156.00	-288.00	-69.00
Cashflow/Aktie	9.33	12.92	14.04
Free Cashflow in Mio.	323.81	511.07	532.80
Free Cashflow/Aktie	3.38	7.85	8.25
Buchwert/Aktie	62.08	67.09	71.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’967.77	1’698.92	1’471.24	1’240.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	290.13	291.13	310.57	324.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’427.32	3’674.47	3’934.66
Bilanzsumme in Mio.	8’523.80	8’672.30	10’010.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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