SEB Aktie 508895 / FR0000121709
79.85
EUR
-1.25
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-1.54 %
13:43:35
BMN
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.85 EUR | 5.32 | 2.62 | 8.46 | +18.48% | +3.67% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "82.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.85 EUR | 5.32 | 51.00 | 248.00 | 1.36 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’604.26 | 8’981.14 | 9’402.74 | |
| Dividende | 2.95 | 3.25 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.01 % | 4.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.33 | 10.35 | 11.60 |
| KGV | 9.72 | 8.67 | 7.81 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 806.92 | 876.51 | 944.32 | |
| EBITDA in Mio. | 1’099.62 | 1’180.30 | 1’260.01 | |
| Gewinn in Mio. | 445.86 | 501.77 | 555.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.27 | 513.30 | 567.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.75 | 731.41 | 804.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 634.98 | 691.13 | 764.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.13 | 9.15 | 9.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’482.77 | 3’644.17 | 3’877.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.50 | -170.50 | -159.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.45 | 914.23 | 797.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.10 | -294.45 | -226.60 | |
| Cashflow/Aktie | 11.63 | 14.22 | 12.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 416.53 | 589.35 | 520.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 9.33 | 9.79 | |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 70.25 | 64.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’816.40 | 1’519.91 | 1’118.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.90 | 202.50 | 212.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.85 | 295.04 | 269.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’328.00 | 2’444.40 | 2’566.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’520.90 | 3’825.20 | 3’648.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’625.37 | 8’936.00 | 10’346.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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