SEB Aktie 508895 / FR0000121709
48.20
EUR
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-0.66 %
16:14:02
BMN
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 3.17 | 2.68 | 7.91 | +16.71% | +4.51% | -26.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 3.17 | 128.00 | 326.00 | 1.44 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’164.12 | 8’455.66 | 8’824.26 | 9’211.40 |
| Dividende | 2.15 | 2.44 | 2.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 5.06 % | 5.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.94 | 7.18 | 9.29 |
| KGV | 10.60 | 8.12 | 6.72 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 532.66 | 631.29 | 713.04 | 878.10 |
| EBITDA in Mio. | 835.81 | 944.53 | 1’038.56 | |
| Gewinn in Mio. | 235.04 | 312.15 | 381.32 | 509.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.30 | 332.14 | 403.98 | 509.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.66 | 495.66 | 593.84 | 762.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427.45 | 523.29 | 625.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 5.70 | 6.96 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’228.50 | 3’370.80 | 3’537.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -351.00 | -368.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.73 | 709.23 | 768.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.00 | -161.50 | -41.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 10.84 | 12.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 209.73 | 430.39 | 474.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 6.74 | 7.45 | |
| Buchwert/Aktie | 60.20 | 64.13 | 67.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’081.50 | 1’875.99 | 1’651.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.99 | 280.75 | 288.84 | 310.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’341.64 | 3’511.17 | 3’732.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’483.60 | 8’583.80 | 8’913.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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