Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 4.25 | 1.29 | 10.85 | +10.04% | +3.91% | -6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2468" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2123.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.02% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 4.25 | -24.00 | 319.00 | 0.81 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’345’200.00 | 1’374’187.50 | 1’369’666.67 | 1’404’500.00 | 1’428’500.00 |
| Dividende | 76.50 | 80.50 | 81.33 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.24 % | 4.28 % | 4.74 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 173.23 | 196.07 | 200.78 | 227.20 | 248.80 |
| KGV | 10.96 | 9.69 | 9.46 | 8.36 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 78’112.50 | 88’387.50 | 89’333.33 | 99’000.00 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 151’660.00 | 162’180.00 | 163’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 55’538.84 | 62’871.12 | 63’833.33 | 70’500.00 | 75’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’966.67 | 59’700.00 | 59’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’075.00 | 89’362.50 | 90’666.67 | 99’500.00 | 106’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’933.33 | 92’366.67 | 102’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 485’625.00 | 501’900.00 | 520’000.00 | 533’000.00 | 547’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’500.00 | -74’500.00 | -74’000.00 | -74’500.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139’921.75 | 136’381.25 | 130’350.00 | 134’200.00 | 140’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’726.00 | -36’051.00 | -51’200.00 | -52’450.00 | -54’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 389.90 | 402.07 | 415.70 | 442.40 | 478.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’065.25 | 61’525.75 | 56’350.00 | 59’700.00 | 65’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.40 | 115.30 | 124.40 | 133.00 | 157.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’624.28 | 2’734.34 | 2’771.70 | 2’932.10 | 3’110.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 55’500.00 | 56’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’333.33 | 72’333.33 | 71’500.00 | 72’000.00 | 72’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 408’875.00 | 414’275.00 | 424’500.00 | 438’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 842’103.50 | 876’552.50 | 877’800.00 | 908’350.00 | 941’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’475’081.25 | 1’505’892.50 | 1’488’850.00 | 1’507’350.00 | 1’528’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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