Select Harvests Aktie 520863 / AU000000SHV6
2.38
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-11.19%
22.11.2024
NASO
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Select Harvests Ltd. O.N. Aktie Analysen & Prognosen
Select Harvests Ltd. O.N. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 0.34 | 17.97 | 14.37 | +257.48% | +0.68% | -9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "3.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.63% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SELECT HARVESTS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +257.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Select Harvests Ltd. O.N. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 0.34 | 115.00 | 327.00 | 1.67 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Select Harvests Ltd. O.N. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SELECT HARVESTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SELECT HARVESTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SELECT HARVESTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SELECT HARVESTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Select Harvests in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 251.72 | 286.66 | 299.74 | 295.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.80 % | 1.98 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| KGV | 138.83 | 18.58 | 14.33 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 19.23 | 48.92 | 58.31 | 52.71 |
| EBITDA in Mio. | 52.08 | 82.16 | 91.83 | 86.37 |
| Gewinn in Mio. | 3.34 | 26.88 | 35.63 | 31.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.34 | 26.88 | 35.63 | 31.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.15 | 36.86 | 51.33 | 45.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3.36 | 36.74 | 51.08 | 62.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49.86 | 83.75 | 93.96 | 102.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.42 | -23.46 | -24.80 | -26.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.18 | 90.81 | 70.77 | 76.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 40.61 | -40.08 | -49.31 | -42.15 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.45 | 0.53 | 0.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -23.36 | 58.02 | 44.79 | 26.92 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.39 | 0.28 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 3.44 | 3.60 | 3.76 | 3.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220.63 | 150.36 | 122.38 | 76.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 26.79 | 25.50 | 24.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 458.64 | 509.66 | 536.81 | 573.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 963.86 | 958.35 | 969.19 | 948.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Select Harvests Ltd. O.N. Aktie Analysen
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