Serco Group Fundamentalanalyse

Serco Group Aktie VALOR 405031 / ISIN GB0007973794

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03.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.64 GBP	2.05			0.97	9.13	+5.91%	+2.91%		+2.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "149.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.27%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.27.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.05	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SERCO GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	6.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.86%
KGV	9.13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.91%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.64 GBP	2.05	-12.00	148.00	0.70	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BABCOCK INTERNATIONAL
GB0009697037

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERCO GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIG YELLOW GROUP GB0002869419
	MORGAN SINDALL GB0008085614
	PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERCO GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEITEC JP3919200000
	PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’847.30	5’025.24	5’255.20
Dividende	0.04	0.05	0.06
Dividendenrendite (in %)	2.74 %	3.10 %	3.41 %
Gewinn/Aktie	0.16	0.17	0.19
KGV	10.35	9.61	8.82
EBIT in Mio.	257.57	277.34	298.85
EBITDA in Mio.	400.54	426.25	451.71
Gewinn in Mio.	159.27	172.58	189.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	159.27	172.58	194.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	219.12	235.65	257.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	197.54	214.23	231.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.15	0.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	601.24	628.08	573.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-185.28	-49.73	-4.13
Cashflow (Operations) in Mio.	305.74	337.38	390.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-157.88	-188.03	-249.37
Cashflow/Aktie	0.26	0.28	0.29
Free Cashflow in Mio.	147.15	173.86	189.18
Free Cashflow/Aktie	0.16	0.18	0.22
Buchwert/Aktie	0.92	1.02	1.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	434.08	325.88	208.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	61.23	62.75	76.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’499.15	2’617.35	4’953.00
Eigenkapital in Mio.	932.15	1’029.05	1’162.00
Bilanzsumme in Mio.	2’748.50	2’713.12	2’793.58

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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