Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
37.40
EUR
0.40
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1.08 %
27.02.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 13 | 1.51 | 13.24 | +16% | +4.05% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2981" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2915.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 13.00 | -167.00 | 270.00 | -0.10 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’815.18 | 3’090.85 | 3’399.49 | 3’670.13 | 3’892.88 |
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.95 % | 4.03 % | 4.08 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.06 | 2.40 | 2.61 | 2.74 |
| KGV | 18.49 | 15.90 | 13.67 | 12.55 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 841.38 | 982.82 | 1’156.19 | 1’306.19 | 1’431.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’352.08 | 1’541.12 | 1’761.92 | 1’990.50 | 2’188.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.06 | 609.30 | 707.14 | 808.51 | 872.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.06 | 609.30 | 707.14 | 808.51 | 872.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.57 | 625.92 | 709.82 | 792.51 | 865.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.03 | 610.06 | 703.36 | 773.52 | 794.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.63 | 1.78 | 2.00 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579.00 | 1’730.00 | 1’934.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.89 | -2’115.51 | -2’063.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377.14 | 406.01 | 448.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 835.57 | 1’029.27 | 807.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.18 | 4.66 | 4.59 | 4.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -697.62 | -885.87 | -704.09 | -586.00 | -47.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.41 | -2.82 | -2.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.91 | 6.17 | 6.47 | 7.60 | 8.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’854.82 | 11’234.47 | 12’462.37 | 13’532.67 | 14’359.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’853.03 | 2’153.31 | 2’143.72 | 2’114.24 | 1’760.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’773.40 | 1’863.60 | 1’939.52 | 2’279.96 | 2’477.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’666.61 | 18’364.76 | 19’705.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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