Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
35.82
EUR
0.60
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1.70 %
22.07.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.82 EUR | 12.09 | 1.51 | 10.95 | +12.26% | +4.3% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3012" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2921.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.82 EUR | 12.09 | -79.00 | 257.00 | 0.59 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’130.33 | 3’474.06 | 3’698.76 | 3’936.54 | |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.51 % | 4.62 % | 4.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.53 | 2.71 | 2.80 | |
| KGV | 14.46 | 11.77 | 11.00 | 10.66 | |
| EBIT in Mio. | 991.04 | 1’205.58 | 1’327.48 | 1’395.43 | |
| EBITDA in Mio. | 1’560.19 | 1’835.77 | 2’006.55 | 2’122.50 | 2’369.74 |
| Gewinn in Mio. | 616.44 | 768.65 | 818.57 | 847.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 616.44 | 768.65 | 818.57 | 847.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.65 | 794.09 | 847.91 | 849.32 | 842.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613.53 | 752.17 | 789.83 | 822.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.91 | 2.01 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’313.00 | -2’093.00 | -2’006.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’313.00 | 1’646.33 | 1’781.00 | 2’061.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.00 | -412.00 | -424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.38 | 4.67 | 4.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’178.68 | -930.67 | -807.44 | -547.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | -7.80 | -7.10 | -5.72 | -5.74 | |
| Buchwert/Aktie | 6.29 | 6.77 | 7.33 | 8.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’670.24 | 12’979.51 | 14’114.59 | 15’502.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’316.95 | 2’279.01 | 2’181.89 | 2’072.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’928.55 | 2’060.66 | 2’242.64 | 2’487.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’820.50 | 20’470.00 | 21’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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