Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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22.11.2024
BRX
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 10.26 | 1.89 | 15.52 | +24.69% | +4.58% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2582.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 10.26 | -14.00 | 212.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’399.74 | 2’609.24 | 2’808.41 | 3’046.22 | 3’430.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.46 % | 4.54 % | 4.67 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.57 | 1.86 | 2.20 | 2.58 |
| KGV | 28.72 | 17.72 | 14.93 | 13.55 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 580.35 | 799.64 | 919.61 | 1’092.21 | 1’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’040.84 | 1’288.49 | 1’465.49 | 1’753.11 | 1’994.00 |
| Gewinn in Mio. | 276.78 | 445.67 | 526.63 | 642.93 | 777.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.78 | 445.67 | 526.63 | 642.93 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.68 | 496.20 | 571.36 | 682.93 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.85 | 455.15 | 508.21 | 586.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.20 | 1.46 | 1.78 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’479.00 | 1’590.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’397.50 | -1’217.50 | -1’595.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.75 | 1’219.50 | 1’372.00 | 1’915.00 | 2’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.22 | -74.78 | 197.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.38 | 2.75 | 4.13 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -538.50 | -175.52 | -389.26 | -635.00 | -497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.81 | -0.67 | -1.69 | -2.12 | -1.66 |
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 5.66 | 5.86 | 7.44 | 9.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’274.98 | 9’007.95 | 9’883.66 | 10’912.46 | 12’199.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’426.23 | 1’330.58 | 1’585.69 | 1’922.45 | 2’182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’718.17 | 1’679.37 | 1’742.90 | 2’226.28 | 2’818.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’689.36 | 15’404.45 | 16’421.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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