Sharp Aktie 763257 / JP3359600008
6.24
EUR
0.37
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6.31%
07.02.2025
BMN
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Sharp Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sharp Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 3.85 | 1.8 | 14.67 | +26.48% | +0% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "984.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 961.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHARP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharp Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 3.85 | -120.00 | 385.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sharp Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Sharp in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’010’060.00 | 2’080’000.00 | 2’100’000.00 | ||
| Dividende | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 10.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.21 % | 0.26 % | 1.04 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 58.21 | 69.30 | 70.80 | ||
| KGV | 28.18 | 18.50 | 16.44 | 13.81 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 49’600.00 | 57’000.00 | 59’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 100’125.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 37’720.00 | 45’000.00 | 46’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’200.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’000.00 | 62’000.00 | 64’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’000.00 | 47’333.33 | 52’333.33 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.37 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375’000.00 | 413’000.00 | 415’000.00 | 425’000.00 | 431’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’000.00 | -50’500.00 | -50’500.00 | -56’000.00 | -56’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’500.00 | 103’050.00 | 88’800.00 | 95’600.00 | 96’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’750.00 | -15’000.00 | -18’250.00 | -36’500.00 | -36’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 129.83 | 134.88 | 125.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62’500.00 | 54’550.00 | 40’300.00 | 39’600.00 | 40’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 333.29 | 273.06 | 329.08 | 363.40 | 424.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 329’006.53 | 247’376.03 | 221’345.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370’000.00 | 367’000.00 | 369’000.00 | 368’000.00 | 372’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 147’192.67 | 182’059.33 | 218’092.67 | 235’900.00 | 275’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’542’300.00 | 1’545’150.00 | 1’558’700.00 | 1’528’900.00 | 1’541’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharp Corp. Aktie Analysen
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