Sharp Aktie 763257 / JP3359600008
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22.11.2024
TOKIO
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Sharp Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sharp Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 4.15 | 2.16 | 14.76 | +31.86% | +0% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "873.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 933.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHARP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharp Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 4.15 | -130.00 | 388.00 | 0.43 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sharp Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Sharp in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’313’592.67 | 2’066’445.13 | 2’039’075.00 | 2’150’000.00 | 2’170’000.00 |
| Dividende | 6.00 | 2.50 | 3.33 | 10.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.25 % | 0.33 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 34.04 | 51.29 | 61.31 | 68.50 | 70.80 |
| KGV | 29.46 | 19.55 | 16.36 | 14.64 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 21’892.30 | 44’308.48 | 52’750.00 | 57’000.00 | 59’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’853.87 | 92’877.38 | 106’833.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’073.50 | 33’237.42 | 39’725.00 | 44’500.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’132.24 | 33’062.37 | 45’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’590.52 | 44’006.61 | 53’750.00 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’478.50 | 45’500.00 | 58’500.00 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.55 | 43.27 | 64.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’000.00 | 414’000.00 | 419’000.00 | 424’000.00 | 429’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’000.00 | -51’000.00 | -51’000.00 | -51’000.00 | -51’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’500.00 | 108’700.00 | 103’000.00 | 100’800.00 | 102’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’600.00 | -41’100.00 | -47’600.00 | -47’600.00 | -47’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.17 | 109.04 | 129.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’500.00 | 57’700.00 | 52’000.00 | 49’800.00 | 51’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 393.60 | 306.22 | 366.64 | 406.50 | 467.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 348’503.20 | 249’985.14 | 238’330.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’000.00 | 69’000.00 | 67’000.00 | 67’000.00 | 67’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’500.00 | 37’500.00 | 37’500.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 366’000.00 | 362’000.00 | 364’000.00 | 367’000.00 | 370’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 165’423.95 | 198’823.95 | 238’023.95 | 263’900.00 | 303’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’543’700.00 | 1’548’600.00 | 1’556’600.00 | 1’567’600.00 | 1’580’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharp Corp. Aktie Analysen
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