Sharp Aktie 763257 / JP3359600008
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BMN
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Sharp Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sharp Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.97 | 1.35 | 11.3 | +15.25% | +0% | -9.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "721.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 754.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHARP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.34% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharp Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.97 | -44.00 | 305.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sharp Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Sharp in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’908’018.73 | 1’800’130.63 | 1’810’000.00 | 1’840’000.00 | 1’860’000.00 |
| Dividende | 3.33 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.27 % | 0.49 % | 1.07 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 40.72 | 48.78 | 61.59 | 70.40 | 73.20 |
| KGV | 16.68 | 13.93 | 11.03 | 9.65 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 30’591.36 | 47’220.43 | 55’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 67’105.74 | 87’568.14 | 97’666.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 26’381.31 | 31’570.48 | 39’900.00 | 45’700.00 | 47’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’873.59 | 42’461.43 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’989.81 | 42’185.54 | 54’625.00 | 63’500.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’000.00 | 60’000.00 | 62’500.00 | 63’500.00 | 66’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.83 | 65.40 | 72.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’000.00 | 399’000.00 | 405’000.00 | 413’000.00 | 421’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’500.00 | -62’500.00 | -52’000.00 | -52’000.00 | -52’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’300.00 | 91’000.00 | 97’900.00 | 103’000.00 | 105’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’900.00 | -42’300.00 | -55’600.00 | -55’600.00 | -55’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 99.59 | 126.45 | 126.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83’800.00 | 28’500.00 | 45’900.00 | 51’000.00 | 53’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 293.46 | 348.81 | 413.84 | 426.00 | 489.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219’249.90 | 192’787.40 | 185’732.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 361’500.00 | 347’000.00 | 353’000.00 | 359’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 190’715.67 | 226’582.33 | 268’673.50 | 276’600.00 | 317’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’363’250.00 | 1’343’500.00 | 1’244’500.00 | 1’256’400.00 | 1’270’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharp Corp. Aktie Analysen
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