Sharp Aktie 763257 / JP3359600008
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-3.34%
31.01.2025
TOKIO
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Sharp Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sharp Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 3.98 | 1.81 | 14.88 | +26.92% | +0% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "984.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 961.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHARP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharp Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 3.98 | -119.00 | 382.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sharp Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Sharp in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’279’793.71 | 2’032’037.61 | 1’990’060.00 | 2’080’000.00 | 2’100’000.00 |
| Dividende | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 10.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.21 % | 0.27 % | 1.07 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 34.25 | 50.59 | 57.68 | 69.30 | 70.80 |
| KGV | 27.29 | 18.48 | 16.20 | 13.49 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 18’050.54 | 43’590.40 | 49’600.00 | 57’000.00 | 59’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’683.10 | 91’501.90 | 101’375.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’205.85 | 32’781.19 | 37’380.00 | 45’000.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’849.18 | 32’046.78 | 39’633.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’220.45 | 43’505.51 | 50’600.00 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’652.33 | 44’000.00 | 51’666.67 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.69 | 43.73 | 53.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375’000.00 | 413’000.00 | 415’000.00 | 425’000.00 | 431’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’000.00 | -50’500.00 | -50’500.00 | -56’000.00 | -56’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’500.00 | 103’050.00 | 88’800.00 | 95’600.00 | 96’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’750.00 | -15’000.00 | -18’250.00 | -36’500.00 | -36’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 137.46 | 133.11 | 128.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62’500.00 | 54’550.00 | 40’300.00 | 39’600.00 | 40’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 343.02 | 282.28 | 337.43 | 363.40 | 424.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 314’751.60 | 236’992.57 | 212’665.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’333.33 | 41’666.67 | 41’666.67 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370’000.00 | 367’000.00 | 369’000.00 | 368’000.00 | 372’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 155’615.97 | 188’049.30 | 223’515.97 | 235’900.00 | 275’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’542’300.00 | 1’545’150.00 | 1’558’700.00 | 1’528’900.00 | 1’541’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharp Corp. Aktie Analysen
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