Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
331.30
USD
1.31
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0.40 %
02.09.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.30 USD | 82.25 | 0.85 | 21.31 | +17.08% | +1.02% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "354.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.93% Aufschlag. | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.30 USD | 82.25 | -16.00 | 259.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’144.56 | 26’276.41 | 27’483.92 | 28’891.51 |
| Dividende | 2.97 | 3.20 | 3.33 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 1.01 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 13.60 | 15.09 | 16.55 |
| KGV | 27.36 | 24.35 | 21.95 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 4’293.99 | 4’690.39 | 5’058.44 | 5’473.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’889.29 | 5’290.87 | 5’650.85 | 6’035.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’946.15 | 3’272.62 | 3’548.07 | 3’856.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’946.15 | 3’272.62 | 3’548.07 | 3’856.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’764.77 | 4’176.39 | 4’526.24 | 4’706.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’715.64 | 4’140.95 | 4’440.17 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 13.60 | 15.09 | 16.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.42 | 12.86 | 14.18 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’274.43 | 12’888.03 | 13’440.00 | 14’396.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.04 | -575.80 | -577.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’595.33 | 3’979.92 | 5’825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’329.24 | -2’312.40 | -2’813.83 | |
| Cashflow/Aktie | 19.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’911.05 | 3’256.14 | 3’422.65 | 4’000.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.70 | 16.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.63 | 21.18 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’863.98 | 10’333.56 | 10’083.26 | 7’033.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.12 | 548.12 | 555.25 | 552.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’938.19 | 8’252.63 | 8’446.38 | 9’148.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’499.96 | 5’312.99 | 5’066.41 | 5’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’350.80 | 27’049.00 | 26’578.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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