Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.50 EUR | 76.23 | 0.85 | 20.84 | +16.59% | +1.07% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "320.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 321.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.2% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.50 EUR | 76.23 | 30.00 | 199.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’709.31 | 25’840.66 | 27’207.93 | 28’189.54 |
| Dividende | 2.98 | 3.18 | 3.32 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.04 % | 1.09 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.75 | 13.24 | 15.03 | 16.16 |
| KGV | 25.89 | 22.97 | 20.24 | 18.83 |
| EBIT in Mio. | 4’198.83 | 4’653.66 | 5’122.88 | 5’304.93 |
| EBITDA in Mio. | 4’772.37 | 5’188.53 | 5’674.80 | 5’829.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’861.73 | 3’197.50 | 3’574.22 | 3’726.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’861.73 | 3’197.50 | 3’574.22 | 3’726.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’644.17 | 4’091.48 | 4’571.89 | 4’530.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’589.29 | 4’022.49 | 4’371.70 | 4’564.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.75 | 13.24 | 15.03 | 16.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.09 | 12.35 | 14.05 | 15.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’110.87 | 12’695.53 | 13’359.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.98 | -584.33 | -594.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’501.13 | 3’927.53 | 4’223.40 | 5’630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’548.83 | -2’605.27 | -2’893.53 | |
| Cashflow/Aktie | 12.91 | 14.80 | 16.52 | 18.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’723.56 | 3’104.04 | 3’344.28 | 3’686.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.30 | 13.25 | 14.73 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.51 | 20.62 | 21.94 | 31.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’615.75 | 10’155.42 | 9’851.45 | 7’796.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.79 | 540.60 | 551.31 | 510.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’801.14 | 8’121.50 | 8’325.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’775.67 | 5’006.48 | 5’346.95 | 7’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’972.70 | 26’004.00 | 26’257.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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