Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
360.16
USD
-4.27
USD
-1.17 %
12.08.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.16 USD | 88.05 | 0.82 | 23.57 | +18.38% | +0.92% | +7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "354.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.9% Aufschlag. | |
| KGV | 23.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.16 USD | 88.05 | -26.00 | 263.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| MASCO US5745991068 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’695.97 | |||
| Dividende | 2.99 | 3.20 | 3.33 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.89 % | 0.93 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 16.50 | |||
| KGV | 30.09 | 26.78 | 24.10 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 5’405.92 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’985.27 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’811.24 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’811.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’757.75 | 4’166.82 | 4’517.06 | 4’658.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’715.64 | 4’140.95 | 4’440.17 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.42 | 12.86 | 14.18 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’276.11 | 12’872.16 | 13’440.00 | 14’396.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.02 | -569.75 | -577.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’825.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’606.90 | -2’672.75 | -2’813.83 | |
| Cashflow/Aktie | 19.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’757.09 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 16.56 | |||
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.63 | 21.18 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’802.12 | 7’630.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.90 | 554.13 | 548.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’918.10 | 8’240.48 | 8’446.38 | 9’148.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’399.94 | 4’732.65 | 5’066.41 | 5’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’043.96 | 26’161.50 | 26’578.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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